Airbus SE

OTCPK:EADS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$137.7b

Airbus Değerleme

EADS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EADS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$336.18
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EADS.F ( $172.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $336.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EADS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EADS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EADS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EADS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EADS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EADS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
Kazançlar€3.27b
Piyasa Değeri€132.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EADS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EADS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
RTX RTX
35.9x12.8%US$172.1b
LMT Lockheed Martin
19.8x7.1%US$105.9b
GD General Dynamics
18.2x7.6%US$69.8b
NOC Northrop Grumman
16.2x2.3%US$68.4b
EADS.F Airbus
40.6x23.4%US$132.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EADS.F Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EADS.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EADS.F 40.6xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EADS.F Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EADS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EADS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Oran44.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EADS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 44.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EADS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$172.50
US$182.35
+5.7%
14.1%US$217.10US$113.22n/a20
Jan ’26US$159.68
US$174.25
+9.1%
11.7%US$195.12US$113.73n/a22
Dec ’25US$156.69
US$174.41
+11.3%
11.6%US$197.88US$115.34n/a22
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.5%
11.8%US$217.53US$118.56n/a22
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.1%
11.6%US$221.39US$120.66n/a20
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.6%
10.9%US$218.36US$119.01n/a20
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.5%
10.8%US$215.82US$117.62n/a20
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.4%
11.6%US$225.49US$127.78n/a20
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.3%
11.7%US$227.42US$128.87n/a20
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.9%
11.4%US$215.97US$127.23n/a20
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.2%
12.0%US$218.69US$114.76n/a21
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.3%
13.7%US$211.31US$114.87n/a22
Feb ’25US$160.40
US$175.65
+9.5%
13.9%US$220.10US$113.85US$173.5222
Jan ’25US$152.04
US$170.85
+12.4%
14.4%US$228.60US$109.90US$159.6822
Dec ’24US$145.07
US$165.40
+14.0%
12.2%US$201.79US$109.08US$156.6922
Nov ’24US$130.63
US$159.69
+22.2%
12.1%US$196.41US$107.23US$156.4722
Oct ’24US$133.10
US$157.52
+18.3%
13.1%US$203.84US$105.62US$141.5021
Sep ’24US$145.11
US$162.61
+12.1%
13.3%US$210.77US$109.21US$153.7021
Aug ’24US$146.93
US$162.43
+10.5%
13.5%US$211.67US$109.67US$143.8720
Jul ’24US$144.38
US$159.45
+10.4%
13.7%US$212.02US$109.85US$141.5020
Jun ’24US$131.50
US$154.34
+17.4%
15.3%US$213.74US$106.87US$169.0017
May ’24US$138.85
US$158.28
+14.0%
15.5%US$219.71US$109.85US$160.0017
Apr ’24US$133.06
US$155.50
+16.9%
15.2%US$215.19US$107.60US$184.0018
Mar ’24US$130.30
US$152.35
+16.9%
15.3%US$210.99US$105.50US$165.5518
Feb ’24US$126.82
US$155.00
+22.2%
12.7%US$201.11US$114.14US$160.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$180.36
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airbus SE 60 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG