Daifuku Co., Ltd.

OTCPK:DAIU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.0b

Daifuku Değerleme

DAIU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAIU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.44
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DAIU.F ( $27.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAIU.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DAIU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAIU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAIU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAIU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAIU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarJP¥72.71b
Piyasa DeğeriJP¥1.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAIU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAIU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
ITT ITT
23.4x6.45%US$11.8b
LECO Lincoln Electric Holdings
24.6x9.14%US$11.0b
NDSN Nordson
25.8x9.74%US$11.4b
RBC RBC Bearings
49.2x17.58%US$11.5b
DAIU.F Daifuku
18.1x3.65%US$1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAIU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAIU.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DAIU.F 18.1xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAIU.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAIU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAIU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAIU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAIU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.53
US$28.88
+4.93%
10.56%US$34.12US$21.24n/a15
May ’26US$23.15
US$29.32
+26.65%
11.43%US$35.05US$21.82n/a15
Apr ’26US$24.35
US$27.20
+11.70%
14.47%US$33.34US$19.34n/a15
Mar ’26US$26.66
US$27.06
+1.52%
14.31%US$33.39US$19.37n/a15
Feb ’26US$19.05
US$24.28
+27.48%
10.97%US$28.76US$18.54n/a15
Jan ’26US$20.98
US$24.26
+15.61%
10.71%US$28.14US$18.55n/a15
Dec ’25n/a
US$23.82
0%
10.88%US$28.30US$18.65n/a13
Nov ’25n/a
US$24.14
0%
9.75%US$28.83US$19.44n/a13
Oct ’25n/a
US$24.91
0%
10.49%US$29.88US$20.15n/a13
Sep ’25n/a
US$24.52
0%
11.18%US$29.67US$20.01n/a13
Aug ’25n/a
US$23.31
0%
10.99%US$26.66US$18.86n/a13
Jul ’25US$19.81
US$22.46
+13.38%
11.75%US$25.97US$17.10n/a14
Jun ’25US$18.10
US$23.31
+28.77%
11.72%US$26.34US$17.34n/a12
May ’25n/a
US$23.02
0%
11.09%US$26.40US$17.39US$23.1512
Apr ’25n/a
US$23.47
0%
12.78%US$27.50US$15.43US$24.3512
Mar ’25n/a
US$22.66
0%
10.64%US$24.56US$15.26US$26.6613
Feb ’25n/a
US$22.06
0%
10.12%US$24.64US$15.52US$19.0513
Jan ’25US$19.89
US$22.19
+11.58%
11.19%US$25.66US$16.17US$20.9813
Dec ’24US$18.08
US$21.05
+16.41%
11.03%US$24.42US$15.39n/a14
Nov ’24n/a
US$21.16
0%
11.53%US$24.44US$15.40n/a13
Oct ’24US$18.89
US$21.35
+13.00%
11.97%US$24.75US$15.60n/a12
Sep ’24US$18.38
US$22.00
+19.67%
11.94%US$25.37US$15.77n/a14
Aug ’24n/a
US$22.85
0%
12.22%US$26.25US$16.32n/a14
Jul ’24US$20.20
US$21.79
+7.87%
13.25%US$25.78US$15.33US$19.8115
Jun ’24US$20.79
US$21.79
+4.79%
13.35%US$26.35US$15.67US$18.1016
May ’24n/a
US$23.01
0%
15.25%US$28.08US$16.69n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$32.37
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daifuku Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazue YanagisawaBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc