Atlas Copco AB (publ)

OTCPK:ATLP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$82.6b

Atlas Copco Değerleme

ATLP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATLP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.05
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATLP.F ( $17.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATLP.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATLP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATLP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATLP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATLP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATLP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarSEK 29.78b
Piyasa DeğeriSEK 836.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATLP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATLP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
PH Parker-Hannifin
24.7x5.4%US$81.7b
ITW Illinois Tool Works
22.5x1.9%US$80.6b
IR Ingersoll Rand
40.1x15.0%US$34.4b
XYL Xylem
35x10.7%US$31.7b
ATLP.F Atlas Copco
29.3x6.6%US$836.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATLP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATLP.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$423.85m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.2x-37.8%US$65.67m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ATLP.F 29.3xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATLP.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATLP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATLP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATLP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATLP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.95
US$18.58
+3.6%
14.9%US$23.51US$12.05n/a21
Mar ’26n/a
US$17.58
0%
15.4%US$22.34US$11.45n/a20
Feb ’26n/a
US$17.02
0%
15.5%US$21.61US$11.08n/a20
Jan ’26US$14.83
US$17.20
+16.0%
14.9%US$21.80US$11.17n/a22
Dec ’25n/a
US$17.22
0%
15.0%US$21.85US$11.20n/a22
Nov ’25n/a
US$17.65
0%
15.1%US$22.36US$11.46n/a22
Oct ’25US$18.73
US$18.87
+0.7%
15.8%US$23.63US$12.01n/a22
Sep ’25US$16.98
US$17.77
+4.6%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Aug ’25US$17.07
US$17.77
+4.1%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Jul ’25US$19.05
US$17.76
-6.7%
15.3%US$22.39US$11.48n/a22
Jun ’25n/a
US$17.30
0%
15.1%US$21.42US$11.36n/a22
May ’25US$17.65
US$16.82
-4.7%
14.6%US$20.31US$11.16n/a22
Apr ’25US$16.85
US$15.64
-7.2%
14.4%US$19.99US$10.64n/a22
Mar ’25US$17.31
US$15.48
-10.6%
14.5%US$18.89US$10.86n/a23
Feb ’25US$16.20
US$15.74
-2.8%
14.8%US$19.14US$11.01n/a23
Jan ’25US$17.32
US$15.78
-8.9%
13.6%US$19.37US$11.25US$14.8323
Dec ’24US$15.77
US$15.08
-4.4%
14.7%US$18.91US$10.98n/a23
Nov ’24US$13.14
US$14.03
+6.8%
14.9%US$17.73US$10.30n/a22
Oct ’24US$13.71
US$14.11
+2.9%
14.5%US$17.75US$10.76US$18.7322
Sep ’24US$13.29
US$14.85
+11.8%
14.3%US$18.70US$11.33US$16.9822
Aug ’24US$14.57
US$14.89
+2.2%
13.8%US$18.24US$11.40US$17.0722
Jul ’24US$14.18
US$13.99
-1.3%
13.8%US$17.67US$11.05US$19.0522
Jun ’24US$14.50
US$13.64
-6.0%
13.2%US$17.20US$11.10n/a22
May ’24US$14.19
US$13.70
-3.5%
14.5%US$17.06US$10.24US$17.6523
Apr ’24US$12.62
US$12.72
+0.8%
10.7%US$15.73US$10.13US$16.8523
Mar ’24US$11.92
US$12.67
+6.3%
10.6%US$15.76US$10.15US$17.3123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$18.85
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 16:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlas Copco AB (publ) 56 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays