Astroscale Holdings Inc.

OTCPK:ASRH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$968.1m

Astroscale Holdings Değerleme

ASRH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASRH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASRH.F ( $6.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASRH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ASRH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASRH.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASRH.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASRH.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASRH.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26.3x
SatışJP¥5.94b
Piyasa DeğeriJP¥155.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASRH.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASRH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
SATL Satellogic
39.4x32.71%US$821.3m
NPK National Presto Industries
1.7xn/aUS$884.0m
RCAT Red Cat Holdings
28.7x40.81%US$1.6b
TATT TAT Technologies
3.5x15.33%US$624.6m
ASRH.F Astroscale Holdings
26.3x41.71%US$156.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ASRH.F Price-To-Sales Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASRH.F'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HII Huntington Ingalls Industries
0.9x4.65%US$10.99b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.66%US$2.25b
ASRH.F 26.3xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies17PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASRH.F Price-To-Sales Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASRH.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASRH.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26.3x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ASRH.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26.3 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASRH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.95
US$6.70
-3.56%
11.63%US$7.48US$5.92n/a2
Jun ’27US$14.93
US$6.77
-54.69%
11.63%US$7.55US$5.98n/a2
May ’27US$8.67
US$6.76
-22.02%
11.63%US$7.54US$5.97n/a2
Apr ’27US$5.87
US$6.74
+14.77%
11.63%US$7.53US$5.96n/a2
Mar ’27US$6.49
US$6.81
+5.08%
14.29%US$7.79US$5.84n/a2
Feb ’27n/a
US$6.81
0%
14.29%US$7.79US$5.84n/a2
Jan ’27n/a
US$6.66
0%
14.29%US$7.61US$5.71n/a2
Dec ’26US$4.38
US$7.14
+63.16%
14.29%US$8.16US$6.12n/a2
Nov ’26US$4.96
US$7.14
+43.91%
14.29%US$8.16US$6.12n/a2
Oct ’26US$5.00
US$7.14
+42.76%
14.29%US$8.16US$6.12n/a2
Sep ’26US$4.70
US$7.24
+54.02%
14.29%US$8.27US$6.20n/a2
Aug ’26US$4.36
US$7.24
+66.03%
14.29%US$8.27US$6.20n/a2
Jul ’26US$4.70
US$7.98
+69.88%
21.74%US$9.72US$6.25US$7.102
Jun ’26n/a
US$8.85
0%
7.69%US$9.54US$8.17US$14.932
May ’26n/a
US$9.18
0%
7.69%US$9.89US$8.47US$8.672
Apr ’26n/a
US$8.72
0%
7.69%US$9.39US$8.05US$5.872
Mar ’26n/a
US$8.41
0%
7.69%US$9.06US$7.76US$6.492
Feb ’26n/a
US$8.41
0%
7.69%US$9.06US$7.76n/a2
US$6.65
Fair Value
4.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 22:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astroscale Holdings Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yasuyoshi MimuraIchiyoshi Research Institute Inc.
Takeshi TanakaMizuho Securities Co., Ltd.
Ryotaro HayashiMorgan Stanley