Alfen N.V.

OTCPK:ALFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$254.6m

Alfen Değerleme

ALFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALFN.F ( $12.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALFN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
Kazançlar€9.24m
Piyasa Değeri€244.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
PSIX Power Solutions International
13.9x11.6%US$753.2m
BWEN Broadwind
12.1x60.9%US$38.0m
ALNT Allient
28.5x30.8%US$413.9m
ULBI Ultralife
14.1x43.8%US$126.9m
ALFN.F Alfen
26.5x42.6%US$244.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALFN.F'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALFN.F 26.5xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALFN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.82
US$18.49
+44.2%
24.0%US$27.33US$12.86n/a10
Nov ’25n/a
US$18.95
0%
23.2%US$27.53US$12.95n/a10
Oct ’25n/a
US$21.36
0%
16.2%US$28.15US$16.56n/a10
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
14.0%US$28.18US$17.68n/a10
Aug ’25n/a
US$24.77
0%
28.7%US$44.84US$19.69n/a10
Jul ’25n/a
US$37.42
0%
44.2%US$65.50US$19.33n/a10
Jun ’25n/a
US$60.16
0%
21.8%US$91.22US$43.44n/a10
May ’25n/a
US$64.54
0%
21.7%US$95.42US$43.96n/a10
Apr ’25n/a
US$70.99
0%
16.2%US$97.20US$56.79n/a10
Mar ’25n/a
US$69.74
0%
17.0%US$96.31US$56.27n/a9
Feb ’25n/a
US$67.02
0%
21.6%US$98.35US$49.17n/a9
Jan ’25n/a
US$63.37
0%
23.1%US$97.95US$48.98n/a9
Dec ’24n/a
US$63.37
0%
23.1%US$97.95US$48.98n/a9
Nov ’24n/a
US$66.18
0%
22.6%US$95.55US$47.78n/a9
Oct ’24n/a
US$69.97
0%
20.0%US$94.55US$47.27n/a10
Sep ’24n/a
US$76.58
0%
17.3%US$98.29US$54.60n/a8
Aug ’24n/a
US$96.40
0%
21.8%US$129.13US$56.14n/a7
Jul ’24n/a
US$100.70
0%
21.7%US$133.90US$62.13n/a7
Jun ’24n/a
US$104.15
0%
21.1%US$134.61US$62.46n/a7
May ’24n/a
US$119.74
0%
21.3%US$153.80US$68.11n/a7
Apr ’24n/a
US$119.86
0%
22.5%US$151.86US$67.25n/a6
Mar ’24n/a
US$117.15
0%
22.5%US$148.43US$65.73n/a6
Feb ’24n/a
US$126.23
0%
22.4%US$153.85US$69.93n/a6
Jan ’24n/a
US$126.17
0%
12.9%US$146.49US$102.44n/a6
Dec ’23n/a
US$126.17
0%
12.9%US$146.49US$102.44n/a6
Nov ’23n/a
US$127.03
0%
10.7%US$143.26US$106.19n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%