Textainer Group Holdings Limited

NYSE:TGH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Textainer Group Holdings Değerleme

TGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGH ( $49.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$184.80m
Piyasa DeğeriUS$2.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
HEES H&E Equipment Services
14.2x1.5%US$2.0b
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
DNOW DNOW
7.7x-12.7%US$1.6b
MGRC McGrath RentCorp
13x-22.2%US$2.9b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGH'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TGH 11.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGH Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%