31'lik Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Redwire Corporation'ın (NYSE:RDW) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Zaten güçlü olan Redwire Corporation(NYSE:RDW) hisseleri, son otuz günde %31'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %109'a ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatı yükselmiş olsa da Redwire, 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Havacılık ve Savunma sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 2,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Redwire için son analizimizi görüntüleyin

Redwire Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Redwire, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Redwire hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Redwire İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Redwire'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %48'lik olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Üç yıllık gelir artışı, kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %17 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %2,5 artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Redwire'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Redwire'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Redwire'ın analist tahminleri, üstün gelir görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Ayrıca, Redwire'da tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.