Yatırımcılar %43'lük Fiyat Artışına Rağmen Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %43'lük bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %258'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Orion Group Holdings'i 0,4x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Orion Group Holdings için son analizimize göz atın

Orion Group Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Orion Group Holdings'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse alabilirsiniz.

Analistlerin Orion Group Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Orion Group Holdings'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %4,9 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda gelirde neredeyse hiç değişiklik olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %7,4'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %7,9 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Orion Group Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Orion Group Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Orion Group Holdings'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Orion Group Holdings'i incelediğimizde, analistlerin sektör geneliyle uyumlu gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Bu şekilde orta yollu bir gelir artışı gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Altı basit kontrol ile Orion Group Holdings içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.