Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Hisselerinin %26'lık Artışının Haklı Görünmesi İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %26 değer kazandı. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %106'lık muazzam artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Orion Group Holdings'i 0,3x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Orion Group Holdings için son analizimize bakın

Orion Group Holdings'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Orion Group Holdings, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken son zamanlarda gelirleri geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Orion Group Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Orion Group Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Orion Group Holdings'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %1,1'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %4,5 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %5,7 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,2'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Orion Group Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Orion Group Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Orion Group Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Orion Group Holdings'in analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Orion Group Holdings ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Orion Group Holdings hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.