Owens Corning

NYSE:OC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.5b

Owens Corning Değerleme

OC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OC ( $169.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $277.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$14.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
MAS Masco
19.3x8.8%US$15.7b
CSL Carlisle Companies
19.2x6.3%US$17.1b
LII Lennox International
29.7x7.9%US$22.1b
ALLE Allegion
20.1x8.5%US$11.4b
OC Owens Corning
14x14.2%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OC'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
OC 14.0xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OC Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$169.41
US$209.58
+23.7%
9.9%US$245.00US$165.00n/a14
Dec ’25US$205.62
US$202.65
-1.4%
8.2%US$224.00US$165.00n/a14
Nov ’25US$180.34
US$191.01
+5.9%
9.4%US$220.00US$165.00n/a14
Oct ’25US$174.54
US$186.68
+7.0%
8.7%US$215.00US$165.00n/a14
Sep ’25US$168.73
US$186.68
+10.6%
8.7%US$215.00US$165.00n/a14
Aug ’25US$182.82
US$192.75
+5.4%
9.8%US$230.00US$165.00n/a14
Jul ’25US$167.57
US$187.82
+12.1%
8.3%US$215.00US$165.00n/a14
Jun ’25US$181.07
US$183.50
+1.3%
8.6%US$215.00US$160.00n/a13
May ’25US$168.08
US$178.91
+6.4%
6.6%US$197.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$168.79
US$169.33
+0.3%
8.7%US$195.00US$150.00n/a12
Mar ’25US$151.67
US$165.84
+9.3%
8.7%US$195.00US$145.00n/a13
Feb ’25US$155.68
US$163.44
+5.0%
11.1%US$186.00US$115.00n/a15
Jan ’25US$148.23
US$153.11
+3.3%
13.9%US$186.00US$115.00n/a15
Dec ’24US$139.03
US$142.86
+2.8%
14.1%US$181.00US$115.00US$205.6214
Nov ’24US$115.81
US$142.86
+23.4%
14.1%US$181.00US$115.00US$180.3414
Oct ’24US$136.41
US$160.31
+17.5%
10.4%US$185.00US$133.00US$174.5413
Sep ’24US$146.75
US$154.43
+5.2%
14.8%US$185.00US$113.00US$168.7314
Aug ’24US$141.18
US$154.29
+9.3%
14.8%US$185.00US$113.00US$182.8214
Jul ’24US$130.50
US$120.07
-8.0%
16.1%US$150.00US$87.00US$167.5715
Jun ’24US$108.63
US$117.33
+8.0%
14.1%US$145.00US$87.00US$181.0715
May ’24US$106.08
US$115.13
+8.5%
13.3%US$145.00US$87.00US$168.0815
Apr ’24US$95.80
US$110.07
+14.9%
15.5%US$140.00US$76.00US$168.7915
Mar ’24US$98.42
US$110.07
+11.8%
15.5%US$140.00US$76.00US$151.6715
Feb ’24US$99.11
US$100.33
+1.2%
17.5%US$141.00US$75.00US$155.6815
Jan ’24US$85.30
US$100.27
+17.5%
21.1%US$155.00US$70.00US$148.2315
Dec ’23US$90.09
US$101.00
+12.1%
20.2%US$155.00US$70.00US$139.0315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Owens Corning 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays