Eneti Inc.

NYSE:NETI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$415.0m

Eneti Değerleme

NETI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NETI ( $11.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NETI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NETI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NETI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUS$152.46m
Piyasa DeğeriUS$415.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NETI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NETI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$366.5m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$341.2m
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$559.3m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.9x0.4%US$375.3m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: NETI Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NETI'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$154.42m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$77.71m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$73.17m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$858.22k
NETI 2.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NETI Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NETI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NETI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NETI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Sep ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jun ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
May ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Apr ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Mar ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Feb ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$11.33
US$15.21
+34.3%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.62
US$14.92
+40.5%
10.3%US$17.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$9.94
US$15.21
+53.1%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’24US$10.08
US$14.81
+46.9%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Sep ’24US$11.31
US$14.81
+31.0%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Aug ’24US$12.60
US$14.66
+16.4%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jul ’24US$12.11
US$14.66
+21.1%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jun ’24US$9.75
US$14.25
+46.2%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
May ’24US$8.16
US$14.25
+74.6%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
Apr ’24US$9.35
US$14.43
+54.3%
12.2%US$18.00US$13.00n/a7
Mar ’24US$10.60
US$14.29
+34.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a7
Feb ’24US$10.65
US$13.86
+30.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a7
Jan ’24US$10.05
US$13.43
+33.6%
13.1%US$16.00US$10.00US$11.337
Dec ’23US$9.15
US$13.14
+43.6%
14.9%US$16.00US$10.00US$10.627
Nov ’23US$8.73
US$12.43
+42.4%
18.7%US$16.00US$10.00US$9.947

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

-2.1%

1Y

6.3%