MSC Industrial Direct Co., Inc. (NYSE:MSM) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatıyor

MSC Industrial Direct Co., Inc. şirketinin(NYSE:MSM) 16,4x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

MSC Industrial Direct, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazanç trendinin eninde sonunda piyasadaki diğer şirketlerle aynı çizgiye düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

MSC Industrial Direct için son analizimizi görüntüleyin

Sektöre Karşı Karşılaştırması

Analistlerin MSC Industrial Direct'in geleceğinin sektöre karşı nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

MSC Industrial Direct'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %14 oranında düştüğünü görüyoruz. Ancak, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %66 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yıllık %12'lik bir büyüme getirecektir. Piyasanın her yıl %10 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, MSC Industrial Direct'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, şirket düşük bir profil çizerken rahat bir şekilde beklemeye devam ediyor.

MSC Industrial Direct'in F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

MSC Industrial Direct'in, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazarla uyumlu olması nedeniyle ılımlı F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin yüksek veya düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket edeceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. MSC Industrial Direct için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

MSC Industrial Direct'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.