Embraer Değerleme
ERJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ERJ ( $38.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ERJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ERJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ERJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16x |
| Kazançlar | R$2.60b |
| Piyasa Değeri | R$41.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.9x |
| PEG Oranı | 4.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ERJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.1x | ||
MOG.A Moog | 34x | 20.2% | US$7.0b |
HII Huntington Ingalls Industries | 11.1x | 6.9% | US$7.8b |
HXL Hexcel | 47x | 22.9% | US$5.1b |
WWD Woodward | 28.4x | 8.0% | US$10.6b |
ERJ Embraer | 16x | 3.8% | US$41.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ERJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (30.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ERJ'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$49.53m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.7x | n/a | US$30.20m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ERJ Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ERJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16x |
| Adil PE Oran | 19.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ERJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
8.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
CK Hutchison Holdings
HK$155.1b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.18
7D
-2.1%
1Y
6.3%