Enerpac Tool Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Enerpac Tool Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $398.0M ve toplam borcu $193.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 48.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $775.4M ve $377.3M dir. Enerpac Tool Group 'in FAVÖK'ü $136.0M faiz karşılama oranı 11.6 dur. Şirketin $130.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
48.6%
Borç/özkaynak oranı
US$193.29m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 11.6x |
| Nakit | US$130.73m |
| Eşitlik | US$398.01m |
| Toplam yükümlülükler | US$377.34m |
| Toplam varlıklar | US$775.35m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) A Risky Investment?
Nov 25
Does Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 13Does Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 15Is Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Using Too Much Debt?
Apr 11Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Dec 27We Think Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 15Recent updates
Enerpac Tool Group Stock Takes A Dive On Q1 Earnings
Dec 19We Think Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger
Dec 09Is Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) A Risky Investment?
Nov 25Earnings Tell The Story For Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC)
Nov 12We Like Enerpac Tool Group's (NYSE:EPAC) Earnings For More Than Just Statutory Profit
Oct 28What Is Enerpac Tool Group Corp.'s (NYSE:EPAC) Share Price Doing?
Oct 12A Look At The Intrinsic Value Of Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC)
Sep 19Does Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 13The Trend Of High Returns At Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Has Us Very Interested
Jul 31Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC) Not Flying Under The Radar
Jul 16What Is Enerpac Tool Group Corp.'s (NYSE:EPAC) Share Price Doing?
Jun 26Enerpac Tool Group: Despite Great Structural Changes, Shares Are Getting Expensive
Jun 21A Look At The Fair Value Of Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC)
Jun 06Does Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Deserve A Spot On Your Watchlist?
May 08Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Apr 25Enerpac Tool Group: Assessing The Picture Heading Into Earnings, I Am Unimpressed
Mar 19Investors Still Waiting For A Pull Back In Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC)
Mar 05We Think Enerpac Tool Group's (NYSE:EPAC) Robust Earnings Are Conservative
Dec 29Enerpac Tool Group: Solid Price Chart But Not Backed By The Financials
Dec 28Calculating The Fair Value Of Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC)
Dec 18We Like These Underlying Return On Capital Trends At Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Dec 05Do Enerpac Tool Group's (NYSE:EPAC) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 15Enerpac Tool Group: Shares Likely Near Fair Value Following Strong 2023 Rally
Oct 20Does Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 15Should You Be Adding Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) To Your Watchlist Today?
Jul 20Investors Will Want Enerpac Tool Group's (NYSE:EPAC) Growth In ROCE To Persist
Jun 26Enerpac Tool Group: 'ASCEND Transformation' Can Push Shares Higher
Jun 23Is Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Using Too Much Debt?
Apr 11Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Mar 23Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Dec 27Enerpac Tool Non-GAAP EPS of $0.29, revenue of $139M; reaffirms FY23 guidance
Dec 21Investors Will Want Enerpac Tool Group's (NYSE:EPAC) Growth In ROCE To Persist
Dec 08Enerpac Tools Group: A Fine Industrial Play
Nov 11Enerpac Tool Non-GAAP EPS of $0.37 beats by $0.10, revenue of $152M beats by $3.7M
Sep 29We Think Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 15Investors Will Want Enerpac Tool Group's (NYSE:EPAC) Growth In ROCE To Persist
Aug 28Is Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC) Potentially Undervalued?
Aug 12Enerpac Tool declares $0.04 dividend
Jul 28Why Investors Shouldn't Be Surprised By Enerpac Tool Group Corp.'s (NYSE:EPAC) P/E
Jul 14Is Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Using Too Much Debt?
Jun 09Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
May 25Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EPAC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $349.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $119.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EPAC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $349.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $257.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EPAC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 15.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: EPAC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 81% seviyesinden 48.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: EPAC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 50% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: EPAC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 11.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/23 11:01 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/11/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/08/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Enerpac Tool Group Corp. 21 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Igor Maryasis | Aegis Capital Corporation |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |