Masonite International Corporation

NYSE:DOOR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Masonite International Değerleme

DOOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOOR ( $132.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $101.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOOR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$140.79m
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
GFF Griffon
16.2x17.6%US$3.4b
REZI Resideo Technologies
21.2x26.5%US$3.5b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
ROCK Gibraltar Industries
16.1x17.7%US$1.8b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOOR'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DOOR 20.7xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOOR Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Dec ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Nov ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Oct ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Sep ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Aug ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Jul ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Jun ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
May ’25US$132.62
US$121.40
-8.5%
8.6%US$133.00US$106.00n/a5
Apr ’25US$131.34
US$124.71
-5.0%
8.3%US$133.00US$106.00n/a7
Mar ’25US$130.22
US$125.75
-3.4%
8.0%US$133.00US$106.00n/a8
Feb ’25US$93.96
US$105.40
+12.2%
11.7%US$120.00US$87.00n/a10
Jan ’25US$84.66
US$103.78
+22.6%
11.5%US$119.00US$87.00n/a9
Dec ’24US$91.62
US$108.67
+18.6%
11.8%US$130.00US$87.00n/a9
Nov ’24US$80.75
US$120.44
+49.2%
7.0%US$133.00US$106.00n/a9
Oct ’24US$93.22
US$122.11
+31.0%
6.3%US$133.00US$106.00n/a9
Sep ’24US$104.59
US$122.11
+16.8%
6.3%US$133.00US$106.00n/a9
Aug ’24US$105.08
US$114.44
+8.9%
6.5%US$125.00US$104.00n/a9
Jul ’24US$102.44
US$113.33
+10.6%
5.7%US$125.00US$104.00n/a9
Jun ’24US$88.46
US$113.33
+28.1%
5.7%US$125.00US$104.00n/a9
May ’24US$90.93
US$108.11
+18.9%
5.6%US$115.00US$95.00US$132.629
Apr ’24US$90.77
US$108.11
+19.1%
5.6%US$115.00US$95.00US$131.349
Mar ’24US$88.47
US$108.11
+22.2%
5.6%US$115.00US$95.00US$130.229
Feb ’24US$93.07
US$104.67
+12.5%
11.2%US$125.00US$89.00US$93.969
Jan ’24US$80.61
US$101.33
+25.7%
11.8%US$125.00US$90.00US$84.669
Dec ’23US$76.52
US$100.44
+31.3%
12.6%US$125.00US$87.00US$91.629

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/05/15 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/05/15 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masonite International Corporation 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Reuben GarnerBenchmark Company
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.