Resideo Technologies, Inc.

NYSE:REZI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Resideo Technologies Değerleme

REZI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REZI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REZI ( $21.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REZI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

REZI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

REZI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK7.9x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REZI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REZI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
GFF Griffon
17.5x23.5%US$3.2b
ROCK Gibraltar Industries
20.1x17.3%US$2.1b
MBC MasterBrand
15.2xn/aUS$2.3b
REZI Resideo Technologies
18.4x20.5%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REZI Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REZI'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REZI Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REZI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REZI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REZI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REZI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.90
US$25.33
+15.7%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Oct ’25US$19.52
US$25.33
+29.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Sep ’25US$20.16
US$25.33
+25.7%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$21.41
US$24.50
+14.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jul ’25US$19.28
US$24.50
+27.1%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jun ’25US$21.60
US$24.50
+13.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
May ’25US$19.29
US$23.47
+21.7%
14.2%US$27.00US$19.00n/a3
Apr ’25US$22.05
US$23.10
+4.8%
12.8%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$22.68
US$22.67
-0.06%
14.6%US$27.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$17.19
US$19.33
+12.5%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$18.82
US$19.33
+2.7%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Dec ’24US$16.81
US$19.33
+15.0%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$14.69
US$19.33
+31.6%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.983
Oct ’24US$15.80
US$19.33
+22.4%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.523
Sep ’24US$17.09
US$19.33
+13.1%
12.9%US$22.00US$16.00US$20.163
Aug ’24US$18.64
US$22.50
+20.7%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.414
Jul ’24US$17.66
US$22.50
+27.4%
12.0%US$27.00US$20.00US$19.284
Jun ’24US$16.04
US$22.50
+40.3%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.604
May ’24US$17.88
US$23.75
+32.8%
10.9%US$27.00US$20.00US$19.294
Apr ’24US$18.28
US$23.75
+29.9%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.054
Mar ’24US$18.81
US$23.75
+26.3%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.684
Feb ’24US$19.21
US$25.25
+31.4%
5.9%US$27.00US$23.00US$17.194
Jan ’24US$16.45
US$26.00
+58.1%
2.7%US$27.00US$25.00US$18.824
Dec ’23US$15.91
US$26.00
+63.4%
2.7%US$27.00US$25.00US$16.814
Nov ’23US$23.36
US$30.50
+30.6%
14.9%US$38.00US$26.00US$14.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin