Resideo Technologies, Inc.

NYSE:REZI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Resideo Technologies Değerleme

REZI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REZI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REZI ( $26.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REZI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REZI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REZI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REZI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REZI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REZI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$161.00m
Piyasa DeğeriUS$3.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REZI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REZI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
GFF Griffon
18.5x17.6%US$3.8b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
TGLS Tecnoglass
24.3x14.4%US$3.5b
HAYW Hayward Holdings
36.3x17.7%US$3.4b
REZI Resideo Technologies
24.1x26.5%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REZI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REZI'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
REZI 24.1xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REZI Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REZI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REZI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REZI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REZI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.37
US$27.33
+3.7%
9.6%US$31.00US$25.00n/a3
Nov ’25US$19.98
US$25.33
+26.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Oct ’25US$19.52
US$25.33
+29.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Sep ’25US$20.16
US$25.33
+25.7%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$21.41
US$24.50
+14.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jul ’25US$19.28
US$24.50
+27.1%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jun ’25US$21.60
US$24.50
+13.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
May ’25US$19.29
US$23.47
+21.7%
14.2%US$27.00US$19.00n/a3
Apr ’25US$22.05
US$23.10
+4.8%
12.8%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$22.68
US$22.67
-0.06%
14.6%US$27.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$17.19
US$19.33
+12.5%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$18.82
US$19.33
+2.7%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Dec ’24US$16.81
US$19.33
+15.0%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$14.69
US$19.33
+31.6%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.983
Oct ’24US$15.80
US$19.33
+22.4%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.523
Sep ’24US$17.09
US$19.33
+13.1%
12.9%US$22.00US$16.00US$20.163
Aug ’24US$18.64
US$22.50
+20.7%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.414
Jul ’24US$17.66
US$22.50
+27.4%
12.0%US$27.00US$20.00US$19.284
Jun ’24US$16.04
US$22.50
+40.3%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.604
May ’24US$17.88
US$23.75
+32.8%
10.9%US$27.00US$20.00US$19.294
Apr ’24US$18.28
US$23.75
+29.9%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.054
Mar ’24US$18.81
US$23.75
+26.3%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.684
Feb ’24US$19.21
US$25.25
+31.4%
5.9%US$27.00US$23.00US$17.194
Jan ’24US$16.45
US$26.00
+58.1%
2.7%US$27.00US$25.00US$18.824
Dec ’23US$15.91
US$26.00
+63.4%
2.7%US$27.00US$25.00US$16.814
Nov ’23US$23.36
US$30.50
+30.6%
14.9%US$38.00US$26.00US$14.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%