Caterpillar Inc. Az Önce %14'lük Bir EPS Artışı Kaydetti: İşte Analistlerin Sıradaki Tahminleri

Hissedarlar, Caterpillar Inc. şirketinin(NYSE:CAT) geçen hafta bu zamanlarda üç aylık sonuçlarını açıkladığını fark etmiş olabilirler. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %3,2 düşüşle 343 ABD dolarına geriledi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 16 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Caterpillar beklentilerin %14 üzerinde hisse başına 5,75 ABD doları yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Caterpillar hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Caterpillar için son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Caterpillar'ın 19 analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 66,9 milyar ABD doları olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %5,7 düşüşle 21,23 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 67,3 milyar ABD$ gelir ve 20,78 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından konsensüs Caterpillar'ın kazanç potansiyeli konusunda biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 327 ABD$ seviyesinde kalması, iyileşen kazanç görünümünün hissedarlar için değer yaratma üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasının beklenmediğini göstermektedir. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, zira konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Caterpillar'ı hisse başına 441 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 175 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Bu oldukça geniş bir tahmin aralığıdır ve analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü göstermektedir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Gelirin 2024 sonuna kadar yıllık %0,3'lük bir düşüşle tersine dönmesinin beklendiğini vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %6,0'lık tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Bunu, aynı sektördeki diğer şirketlerin toplamda gelirlerinin yılda %3,5 artmasının beklendiğini gösteren verilerimizle karşılaştırın. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulutun ardında gümüş bir astar yok - Caterpillar'ın daha geniş sektörün gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Caterpillar'ın gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Caterpillar'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefi 327 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Caterpillar için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Caterpillar için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!) belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.