CAE Inc.

NYSE:CAE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

CAE Değerleme

CAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CAE ( $29.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarCA$375.90m
Piyasa DeğeriCA$13.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
MOG.A Moog
41.8x19.86%US$10.7b
SARO StandardAero
36.9x17.98%US$10.2b
DRS Leonardo DRS
41.5x14.73%US$11.5b
HXL Hexcel
64.3x23.79%US$7.0b
CAE CAE
34.6x12.54%US$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.6x) kıyasla oran (46.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAE'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
1.3xn/aUS$14.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAE 34.6xSektör Avg. 44.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAE Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 44 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.64
US$34.29
+15.68%
15.78%US$41.06US$22.73n/a13
Feb ’27US$32.04
US$34.78
+8.55%
14.55%US$42.04US$25.08n/a13
Jan ’27US$30.42
US$31.83
+4.63%
12.83%US$36.96US$21.74n/a13
Dec ’26US$26.55
US$30.90
+16.37%
12.17%US$35.48US$21.29n/a13
Nov ’26US$28.06
US$30.68
+9.35%
11.57%US$35.74US$21.45n/a13
Oct ’26US$28.94
US$30.83
+6.54%
11.57%US$35.92US$21.55n/a13
Sep ’26US$26.94
US$30.96
+14.93%
11.57%US$36.07US$21.64n/a13
Aug ’26US$28.33
US$29.90
+5.53%
10.88%US$36.09US$21.65n/a13
Jul ’26US$28.98
US$29.23
+0.85%
10.99%US$33.04US$20.56n/a13
Jun ’26US$25.71
US$28.61
+11.27%
11.82%US$32.46US$19.48n/a13
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08n/a13
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50n/a13
Mar ’26US$24.30
US$26.84
+10.47%
14.42%US$31.16US$17.31US$29.6413
Feb ’26US$23.60
US$23.47
-0.56%
14.97%US$28.20US$17.20US$32.0413
Jan ’26US$25.38
US$22.97
-9.50%
14.38%US$27.87US$16.03US$30.4213
Dec ’25US$23.47
US$22.43
-4.45%
13.93%US$26.47US$15.02US$26.5513
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65US$28.0613
Oct ’25US$18.62
US$20.78
+11.62%
16.87%US$26.72US$13.36US$28.9413
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35US$26.9413
Aug ’25US$17.06
US$20.85
+22.22%
15.46%US$25.99US$14.44US$28.3313
Jul ’25US$18.50
US$21.52
+16.32%
15.60%US$26.36US$14.65US$28.9813
Jun ’25US$18.78
US$22.05
+17.41%
12.76%US$26.31US$15.35US$25.7112
May ’25US$19.73
US$24.03
+21.82%
10.46%US$29.28US$19.03US$25.1012
Apr ’25US$20.22
US$24.08
+19.07%
8.63%US$27.34US$19.21US$24.5912
Mar ’25US$18.89
US$24.15
+27.85%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.3012
US$34.27
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/02 05:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CAE Inc. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Cormark
David NewmanATB Cormark Historical (Cormark Securities)