CAE Stoklara Genel Bakış

CAE Inc. iştirakleriyle birlikte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika'nın geri kalanında simülasyon eğitimi ve kritik operasyon destek çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

CAE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 81.86% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CAE Inc. Rakipler

BWX Technologies

NYSE:BWXT

US$9.8b

Huntington Ingalls Industries

NYSE:HII

US$9.0b

ATI

NYSE:ATI

US$10.4b

Loar Holdings

NYSE:LOAR

US$9.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CAE
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$25.99
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$27.62
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$15.95
Beta	1.43
1 Aylık Değişim	14.39%
3 Aylık Değişim	10.36%
1 Yıllık Değişim	23.18%
3 Yıllık Değişim	9.20%
5 Yıllık Değişim	75.02%
Halka arzdan bu yana değişim	285.61%

Son Haberler & Güncellemeler

CAE: The Undervalued Market Leader In Pilot Training

Feb 20

Recent updates

CAE: A Mixed Valuation And Suspect Chart. Wait For More Confidence In EPS Growth

Dec 11

CAE Q2 2023 Earnings Preview

Nov 09

CAE Inc. Could Nearly Double Over The Next 3 Years

Sep 26

CAE inks 15-year partnership pact with the Qantas Group

Aug 17

CAE Non-GAAP EPS of $0.06 misses by $0.11, revenue of $933.3M beats by $206.95M

Aug 10

CAE: Well-Positioned For A Post-COVID Rebound

Jul 14

CAE Is A Safer Proxy For Recovery From The Pandemic Than Airlines

Oct 27

CAE: Latest Acquisition Further Solidifies Leading Market Position

Aug 06

Hissedar Getirileri

	CAE	US Aerospace & Defense	US Pazar
7D	2.2%	3.1%	5.3%
1Y	23.2%	23.1%	11.5%

Getiri vs. Endüstri: CAE geçen yıl boyunca % 23.1 oranında getiri sağlayan US Aerospace & Defense sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: CAE geçen yıl % 11.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CAE's price volatile compared to industry and market?
CAE volatility
CAE Average Weekly Movement	6.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.7%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CAE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CAE 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1947	13,000	Marc Parent	www.cae.com

CAE Inc. iştirakleri ile birlikte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika'nın geri kalanında simülasyon eğitimi ve kritik operasyon destek çözümleri sunmaktadır. Şirket, Sivil Havacılık ile Savunma ve Güvenlik olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Sivil Havacılık segmenti, ticari, iş ve helikopter havacılığında uçuş, kabin, bakım ve yer personeli için eğitim çözümleri; bir dizi uçuş simülasyonu eğitim cihazı; ve ab initio pilot eğitimi ve mürettebat tedarik hizmetlerinin yanı sıra uçak uçuş operasyon çözümleri sunmaktadır.

CAE Inc. Temel Bilgiler Özeti

CAE'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CAE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$8.30b
Kazançlar(TTM)	-US$168.87m
Gelir(TTM)	US$3.27b

2.5x

P/S Oranı

-49.2x

F/K Oranı

CAE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CAE gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$4.56b
Gelir Maliyeti	CA$3.37b
Brüt Kâr	CA$1.19b
Diğer Giderler	CA$1.43b
Kazançlar	-CA$235.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 14, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.74
Brüt Marj	26.12%
Net Kâr Marjı	-5.16%
Borç/Özkaynak Oranı	67.9%

CAE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/13 19:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/13 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CAE Inc. 30 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Will Chien	Accountability Research Corporation
Christopher Murray	ATB Capital Markets
Fadi Chamoun	BMO Capital Markets Equity Research

CAE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CAE Inc. Rakipler

NYSE:BWXT

US$9.8b

NYSE:HII

US$9.0b

NYSE:ATI

US$10.4b

NYSE:LOAR

US$9.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

CAE Inc. to Report Q4, 2025 Results on May 13, 2025

Now 21% undervalued

CAE: The Undervalued Market Leader In Pilot Training

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CAE Inc. Announces Changes to Its Board of Directors

CAE Inc. to Report Q3, 2025 Results on Feb 13, 2025

Recent updates

CAE Inc. to Report Q4, 2025 Results on May 13, 2025

Now 21% undervalued

CAE: The Undervalued Market Leader In Pilot Training

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CAE Inc. Announces Changes to Its Board of Directors

CAE Inc. to Report Q3, 2025 Results on Feb 13, 2025

Browning West Releases Letter to CAE Inc. Board of Directors

President recently bought US$470k worth of stock

CAE Inc.: Undervalued Stock With 21% FCF Growth And Long-Term Demand Drivers

CAE Inc. to Report Q2, 2025 Results on Nov 12, 2024

CAE Inc. (TSX:CAE) agreed to acquire SIMCOM International, Inc. from Volo Sicuro, LLC for $230 million.

Bleichmar Fonti & Auld LLP Files Class Action Lawsuit for Violations of the Federal Securities Laws Against CAE Inc

CAE Inc. Approves Election of Ian L. Edwards as Director

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CAE Inc. to Report Q1, 2025 Results on Aug 14, 2024

Bleichmar Fonti & Auld LLP Files Securities Fraud Class Action Lawsuit Against CAE Inc

President recently bought US$363k worth of stock

CAE Inc. Announces Andrew J. Stevens Not Stand for Re-Election as Independent Director

President recently bought US$632k worth of stock

Why Is CAE Stock Down? Earnings Crash

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CAE Inc., Annual General Meeting, May 28, 2024

CAE Inc. to Report Q4, 2024 Results on May 27, 2024

CAE Inc. Announces Changes to its Board of Directors

Now 21% undervalued after recent price drop

CAE Faces Cost Overhang But Remains A Buy

Now 22% undervalued after recent price drop

Madison Industries Holdings LLC entered into a definitive agreement to acquire CAE Healthcare, Inc. from CAE Inc. (TSX:CAE) .

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

CAE Inc. to Report Q3, 2024 Results on Feb 14, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CAE Inc. to Report Q2, 2024 Results on Nov 14, 2023

CAE Sells Healthcare Unit, Focuses On Aerospace And Defense Growth

Madison Industries Holdings LLC entered into a definitive agreement to acquire CAE Healthcare, Inc. from CAE Inc. (TSX:CAE) for an enterprise value of CAD 311 million.

CAE: A Simulator Tech Giant To Buy

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CAE Inc. Elects Sophie Brochu to the Board as an Independent Director

CAE Inc. to Report Q1, 2024 Results on Aug 09, 2023

CAE Inc. announced that it has received CAD 400 million in funding

CAE Inc. announced that it expects to receive CAD 400 million in funding

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CAE: Strong Upside For This Simulator Tech Market Leader

CAE Inc., Annual General Meeting, Aug 09, 2023

CAE Inc. to Report Q4, 2023 Results on May 31, 2023

CAE: Top Industrial Pick With Intriguing Valuation

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

CAE Non-GAAP EPS of C$0.28 beats by C$0.03, revenue of C$1.02B misses by C$20M

CAE Inc. to Report Q3, 2023 Results on Feb 14, 2023

CAE: A Mixed Valuation And Suspect Chart. Wait For More Confidence In EPS Growth

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CAE Q2 2023 Earnings Preview

CAE Inc. Could Nearly Double Over The Next 3 Years

Independent Director recently bought US$310k worth of stock

CAE inks 15-year partnership pact with the Qantas Group

First quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

CAE Non-GAAP EPS of $0.06 misses by $0.11, revenue of $933.3M beats by $206.95M

CAE: Well-Positioned For A Post-COVID Rebound

President recently bought US$857k worth of stock