ATS Corporation

NYSE:ATS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

ATS Değerleme

ATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATS ( $29.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarCA$129.90m
Piyasa DeğeriCA$4.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
AIN Albany International
25.3x18.1%US$2.5b
ESE ESCO Technologies
34.3x16.5%US$3.5b
EPAC Enerpac Tool Group
28.1x15.8%US$2.4b
NPO Enpro
67.2x32.7%US$3.6b
ATS ATS
32.3x18.4%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATS'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ATS 32.3xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATS Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.95
US$35.35
+18.0%
9.5%US$40.07US$28.83n/a7
Dec ’25US$32.69
US$35.23
+7.8%
10.0%US$40.94US$28.99n/a7
Nov ’25US$30.51
US$38.51
+26.2%
11.6%US$45.36US$29.82n/a7
Oct ’25US$29.10
US$40.53
+39.3%
11.6%US$46.64US$30.49n/a7
Sep ’25US$26.85
US$40.14
+49.5%
11.9%US$45.96US$30.04n/a7
Aug ’25US$28.98
US$43.28
+49.3%
9.9%US$47.06US$33.59n/a7
Jul ’25US$32.36
US$44.12
+36.3%
10.6%US$49.84US$34.01n/a7
Jun ’25US$31.83
US$44.12
+38.6%
10.6%US$49.84US$34.01n/a7
May ’25US$32.18
US$47.46
+47.5%
3.3%US$49.33US$44.25n/a7
Apr ’25US$33.63
US$49.15
+46.1%
5.1%US$54.24US$45.33n/a7
Mar ’25US$38.57
US$49.15
+27.4%
5.1%US$54.24US$45.33n/a7
Feb ’25US$43.86
US$50.32
+14.7%
6.3%US$55.98US$45.53n/a7
Jan ’25US$43.07
US$49.13
+14.1%
7.3%US$55.95US$45.51n/a7
Dec ’24US$40.16
US$47.28
+17.7%
7.1%US$54.32US$44.18US$32.697
Nov ’24US$33.28
US$49.76
+49.5%
6.3%US$54.08US$43.99US$30.517
Oct ’24US$42.62
US$51.91
+21.8%
4.5%US$55.73US$48.30US$29.107
Sep ’24US$45.00
US$51.76
+15.0%
4.3%US$55.80US$48.36US$26.857
Aug ’24US$45.68
US$52.16
+14.2%
4.2%US$56.12US$48.63US$28.987
Jul ’24US$46.09
US$52.16
+13.2%
4.2%US$56.12US$48.63US$32.367
Jun ’24US$44.45
US$51.58
+16.0%
4.2%US$55.53US$48.87US$31.836
May ’24US$43.95
US$47.34
+7.7%
7.4%US$54.62US$42.97US$32.187
Apr ’24US$41.64
US$47.34
+13.7%
7.4%US$54.62US$42.97US$33.637
Mar ’24US$41.20
US$48.46
+17.6%
7.9%US$56.20US$44.21US$38.576
Feb ’24US$40.46
US$44.78
+10.7%
12.1%US$56.44US$39.88US$43.866
Jan ’24US$30.93
US$41.52
+34.3%
8.9%US$48.69US$36.89US$43.077
Dec ’23US$34.55
US$42.65
+23.4%
9.2%US$49.53US$37.52US$40.166

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ATS Corporation 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TyermanCanaccord Genuity
Neil LinsdellCantor Fitzgerald Canada Corporation
Michael WillemseCIBC Capital Markets