ZJK Industrial Co., Ltd.

NasdaqCM:ZJK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$319.7m

ZJK Industrial Değerleme

ZJK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZJK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZJK ( $5.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZJK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZJK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZJK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZJK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZJK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZJK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$7.69m
Piyasa DeğeriUS$319.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZJK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZJK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
MEC Mayville Engineering Company
28.7x7.5%US$350.7m
GENC Gencor Industries
20.2xn/aUS$327.5m
FSTR L.B. Foster
7x-33.3%US$301.1m
LXFR Luxfer Holdings
44.8x41.9%US$380.9m
ZJK ZJK Industrial
41.6xn/aUS$319.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZJK Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZJK'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZJK 41.6xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZJK Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZJK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZJK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZJK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin