Xometry, Inc.

NasdaqGS:XMTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Xometry Değerleme

XMTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XMTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.52
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XMTR ( $36.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XMTR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XMTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XMTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XMTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XMTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XMTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$525.13m
Piyasa DeğeriUS$1.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XMTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XMTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
DSGR Distribution Solutions Group
0.9x9.4%US$1.5b
DXPE DXP Enterprises
0.9x4.5%US$1.6b
WLFC Willis Lease Finance
2.6x6.7%US$1.3b
DNOW DNOW
0.6x2.7%US$1.6b
XMTR Xometry
3.4x15.3%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: XMTR Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XMTR'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITN Titan Machinery
0.2x-2.1%US$435.97m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$245.10m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
FGI FGI Industries
0.07x7.0%US$8.25m
XMTR 3.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XMTR Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XMTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XMTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XMTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XMTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.21
US$35.00
-3.3%
31.8%US$48.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$42.66
US$33.70
-21.0%
33.3%US$48.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$31.05
US$28.44
-8.4%
28.9%US$42.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.7%
24.2%US$32.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.2%
21.0%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.0%
21.8%US$27.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.1%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.3%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.7%
13.8%US$27.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.8%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.9%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.9%
16.0%US$32.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$34.94
US$34.00
-2.7%
25.2%US$46.00US$19.00US$33.218
Jan ’25US$35.91
US$25.75
-28.3%
27.0%US$40.00US$17.00US$42.668
Dec ’24US$25.63
US$24.00
-6.4%
18.6%US$30.00US$17.00US$31.058
Nov ’24US$14.53
US$25.00
+72.1%
18.5%US$33.00US$18.00US$22.488
Oct ’24US$16.98
US$23.56
+38.7%
25.4%US$33.00US$12.00US$17.539
Sep ’24US$20.28
US$23.56
+16.2%
25.4%US$33.00US$12.00US$19.649
Aug ’24US$20.71
US$23.56
+13.7%
24.4%US$33.00US$12.00US$13.649
Jul ’24US$21.18
US$23.22
+9.6%
22.7%US$30.00US$12.00US$11.289
Jun ’24US$17.87
US$24.10
+34.9%
23.4%US$32.00US$12.00US$15.3410
May ’24US$14.33
US$24.90
+73.8%
27.3%US$40.00US$15.00US$17.7310
Apr ’24US$14.97
US$28.10
+87.7%
36.8%US$52.00US$15.00US$17.3610
Mar ’24US$18.40
US$50.50
+174.5%
26.6%US$65.00US$15.00US$18.0010
Feb ’24US$37.20
US$51.80
+39.2%
19.6%US$65.00US$28.00US$34.9410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$35.00
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xometry, Inc. 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc