Xometry, Inc.

NasdaqGS:XMTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Xometry Değerleme

XMTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XMTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XMTR ( $31.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XMTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XMTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XMTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XMTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XMTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XMTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$525.13m
Piyasa DeğeriUS$1.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XMTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XMTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
WLFC Willis Lease Finance
2.6xn/aUS$1.4b
DSGR Distribution Solutions Group
1x9.4%US$1.8b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.7x4.9%US$1.3b
XMTR Xometry
3x15.3%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: XMTR Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XMTR'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
XMTR 3.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XMTR Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XMTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XMTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XMTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XMTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.40
US$28.44
-9.4%
28.9%US$42.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.7%
24.2%US$32.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.2%
21.0%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.0%
21.8%US$27.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.1%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.3%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.7%
13.8%US$27.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.8%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.9%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.9%
16.0%US$32.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$34.94
US$34.00
-2.7%
25.2%US$46.00US$19.00n/a8
Jan ’25US$35.91
US$25.75
-28.3%
27.0%US$40.00US$17.00n/a8
Dec ’24US$25.63
US$24.00
-6.4%
18.6%US$30.00US$17.00n/a8
Nov ’24US$14.53
US$25.00
+72.1%
18.5%US$33.00US$18.00US$22.488
Oct ’24US$16.98
US$23.56
+38.7%
25.4%US$33.00US$12.00US$17.539
Sep ’24US$20.28
US$23.56
+16.2%
25.4%US$33.00US$12.00US$19.649
Aug ’24US$20.71
US$23.56
+13.7%
24.4%US$33.00US$12.00US$13.649
Jul ’24US$21.18
US$23.22
+9.6%
22.7%US$30.00US$12.00US$11.289
Jun ’24US$17.87
US$24.10
+34.9%
23.4%US$32.00US$12.00US$15.3410
May ’24US$14.33
US$24.90
+73.8%
27.3%US$40.00US$15.00US$17.7310
Apr ’24US$14.97
US$28.10
+87.7%
36.8%US$52.00US$15.00US$17.3610
Mar ’24US$18.40
US$50.50
+174.5%
26.6%US$65.00US$15.00US$18.0010
Feb ’24US$37.20
US$51.80
+39.2%
19.6%US$65.00US$28.00US$34.9410
Jan ’24US$32.23
US$53.22
+65.1%
19.4%US$65.00US$28.00US$35.919
Dec ’23US$43.52
US$56.57
+30.0%
10.3%US$65.00US$45.00US$25.637
Nov ’23US$58.56
US$62.71
+7.1%
7.1%US$70.00US$55.00US$14.537

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%