Xometry, Inc. şirketinin (NASDAQ:XMTR) %44'lük Hisse Fiyatı Düşüşünden Sonra P/SA'sından Ne Öğrenebilirsiniz?

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR) hisse fiyatı son otuz günde %44 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Daha uzun vadede, hisse senedi zor geçen 30 güne rağmen sağlamlığını korudu ve son bir yılda %18 değer kazandı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Distribütörleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Xometry'nin 1,8x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Yine de, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Xometry için son analizimize bakın

Xometry Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Xometry için avantajlı olmuştur. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle olmazsa, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Xometry hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Xometry'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Xometry'nin sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %22 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %228'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %18 artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %6,1'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Xometry'nin sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Xometry'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son dönemdeki hisse fiyatı zayıflığına rağmen, Xometry'nin F/K'sı sektördeki diğer şirketlerin çoğundan daha yüksek olmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Xometry'nin, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Ticari Distribütörler sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Xometry 'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.