VirTra, Inc.

NasdaqCM:VTSI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.0m

VirTra Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

VirTra şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $45.6M ve toplam borcu $7.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $65.1M ve $19.5M dir.

Anahtar bilgiler

16.54%

Borç/özkaynak oranı

US$7.54m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUS$18.59m
EşitlikUS$45.59m
Toplam yükümlülüklerUS$19.54m
Toplam varlıklarUS$65.14m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Nov 05
Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Here's Why VirTra (NASDAQ:VTSI) Can Manage Its Debt Responsibly

May 14
Here's Why VirTra (NASDAQ:VTSI) Can Manage Its Debt Responsibly

Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Recent updates

VTSI: Drone Defense Training Demand Will Support Future Margin Upside

VirTra's analyst price target has been cut by $2 as analysts adjust their expectations around the company's profit margin and P/E assumptions. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the updated price target cut as a recalibration of valuation inputs rather than a shift in their broader thesis on the business model.

VTSI: Drone Threat Training Demand Will Support Future Upside Potential

Analysts have trimmed their price targets on VirTra by $2 to reflect updated assumptions around discount rates, profit margins and future P/E. This has resulted in a modest reset of expectations while maintaining a consistent fair value estimate of $6.25 per share.

VTSI: Drone Defense Training Demand Will Drive Future Upside Potential

Analysts have reduced their fair value target for VirTra from $8.25 to $6.25, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rate, and future P/E expectations. Analyst Commentary Recent research updates reflect a more cautious stance on VirTra, with price targets reduced alongside revised assumptions for revenue growth, margins, discount rates, and future P/E levels.

Returns On Capital At VirTra (NASDAQ:VTSI) Have Stalled

Jan 10
Returns On Capital At VirTra (NASDAQ:VTSI) Have Stalled

Is There An Opportunity With VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) 26% Undervaluation?

Dec 18
Is There An Opportunity With VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) 26% Undervaluation?

Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Nov 05
Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Market Participants Recognise VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Jun 01
Market Participants Recognise VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Here's Why VirTra (NASDAQ:VTSI) Can Manage Its Debt Responsibly

May 14
Here's Why VirTra (NASDAQ:VTSI) Can Manage Its Debt Responsibly

VirTra Is Undervalued Now, Execution Will Determine The Upside

Mar 28

Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is VirTra (NASDAQ:VTSI) Using Too Much Debt?

Improved Earnings Required Before VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) Stock's 27% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) Stock's 27% Jump Looks Justified

VirTra, Inc. Beat Revenue Forecasts By 15%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 15
VirTra, Inc. Beat Revenue Forecasts By 15%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Will Want VirTra's (NASDAQ:VTSI) Growth In ROCE To Persist

Nov 09
Investors Will Want VirTra's (NASDAQ:VTSI) Growth In ROCE To Persist
User avatar

V-XR Platform Launch Promises Revenue Surge Amidst Shrinking Profit Margins And Operational Hurdles

Launching the V-XR platform aims to revolutionize professional training across various sectors, attracting new customers and expanding market reach.

Little Excitement Around VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) Earnings As Shares Take 27% Pounding

Aug 27
Little Excitement Around VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) Earnings As Shares Take 27% Pounding

Revenue Miss: VirTra, Inc. Fell 26% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

Aug 15
Revenue Miss: VirTra, Inc. Fell 26% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

Investors Will Want VirTra's (NASDAQ:VTSI) Growth In ROCE To Persist

Jul 16
Investors Will Want VirTra's (NASDAQ:VTSI) Growth In ROCE To Persist

VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Jun 15
VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

VirTra: It's Got More Than Just Momentum Going For It

May 14

VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Apr 27
VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Here's Why VirTra (NASDAQ:VTSI) Has Caught The Eye Of Investors

Apr 04
Here's Why VirTra (NASDAQ:VTSI) Has Caught The Eye Of Investors

The Return Trends At VirTra (NASDAQ:VTSI) Look Promising

Mar 20
The Return Trends At VirTra (NASDAQ:VTSI) Look Promising

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: VTSI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $41.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $10.2M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: VTSI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $41.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $9.3M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: VTSI şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: VTSI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 11.4% seviyesinden 16.5% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: VTSI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 60.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: VTSI şirketinin borçlarına ilişkin faiz ödemelerinin EBIT tarafından iyi bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VirTra, Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth Capital Partners