Red Cat Holdings (RCAT) Hisse Özeti
Red Cat Holdings, Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma, ulusal güvenlik ve ticari uygulamalar için drone ve robotik çözümler sunmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 0/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 6/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Ödüller
Risk Analizi
RCAT Community Fair Values
Create NarrativeSee what 168 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$9.89 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$18.78 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$5.77 |
| Beta | 1.35 |
| 1 Aylık Değişim | 27.45% |
| 3 Aylık Değişim | 9.52% |
| 1 Yıllık Değişim | 10.01% |
| 3 Yıllık Değişim | 900.10% |
| 5 Yıllık Değişim | 259.64% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 24.87% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence
Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Hissedar Getirileri
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.2% | -2.3% | -0.8% |
| 1Y | 10.0% | 26.3% | 20.5% |
Getiri vs. Endüstri: RCAT geçen yıl % 26.3 oranında getiri sağlayan US Aerospace & Defense sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: RCAT geçen yıl % 20.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.3% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.9% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RCAT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: RCAT 'nin haftalık oynaklığı ( 16% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc., bağlı şirketleriyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde savunma, ulusal güvenlik ve ticari uygulamalar için drone ve robotik çözümler sunmaktadır. Şirket, seçilebilir entegre yapay zeka yazılım yeteneklerine sahip kısa menzilli keşif ve savaş uçağı BLACK WIDOW gibi küçük ve taktiksel insansız hava aracı sistemlerini (UAS) tasarlar ve üretir; savaş askerleri, polis memurları, itfaiyeciler, yaban hayatı yöneticileri ve endüstriyel denetçiler tarafından kullanılan mavi renkli bir savunma amaçlı İHS ürünü olan TEAL 2; ve birinci şahıs bakış açısına sahip küçük bir İHS olan FANG gibi küçük ve taktiksel insansız hava araç sistemleri (İHS) tasarlar ve üretir. Ayrıca, THE EDGE 130 gibi uzun menzilli istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmış, uzun menzilli, dikey kalkış ve iniş özellikli sabit kanatlı insansız hava araç sistemlerini geliştirip üretmektedir.
Red Cat Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| RCAT temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.56b |
| Kazançlar(TTM) | -US$97.48m |
| Gelir(TTM) | US$71.54m |
RCAT aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| RCAT gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$71.54m |
| Gelir Maliyeti | US$64.57m |
| Brüt Kâr | US$6.98m |
| Diğer Giderler | US$104.46m |
| Kazançlar | -US$97.48m |
Son Raporlanan Kazançlar
Jun 30, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.64 |
| Brüt Marj | 9.75% |
| Net Kâr Marjı | -136.26% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 0.2% |
RCAT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/08/19 06:29 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/08/19 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Red Cat Holdings, Inc. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |