Red Cat Holdings (RCAT) Hisse Özeti
Red Cat Holdings, Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma, ulusal güvenlik ve ticari uygulamalar için drone ve robotik çözümler sunmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 1/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 6/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Ödüller
Risk Analizi
RCAT Community Fair Values
Create NarrativeSee what 157 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$10.65 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$18.78 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$5.77 |
| Beta | 1.24 |
| 1 Aylık Değişim | -26.55% |
| 3 Aylık Değişim | -12.35% |
| 1 Yıllık Değişim | 53.90% |
| 3 Yıllık Değişim | 738.58% |
| 5 Yıllık Değişim | 205.16% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 34.46% |
Son Haberler & Güncellemeler
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Red Cat's Variant 7: Could This Become The Dominant Maritime Drone?
Summary Red Cat Holdings is transitioning from a niche drone maker to a fully integrated, multi-domain autonomous defense platform targeting recurring, multi-year government contracts. RCAT’s recent Kymeta and Quaze partnerships address key bottlenecks—persistent connectivity and wireless power—enabling self-sustaining, networked autonomous fleets across air, land, and sea. The Blue Ops Variant 7 uncrewed surface vessel has entered full-rate production, mirroring the Black Widow’s commercialization path and positioning RCAT for scaled DoD contracts. RCAT trades at a premium (~10x–11x forward sales), reflecting high-growth expectations; the recent share pullback offers potential upside if platform integration and contract wins materialize. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Red Cat's Variant 7: Could This Become The Dominant Maritime Drone?
Summary Red Cat Holdings is transitioning from a niche drone maker to a fully integrated, multi-domain autonomous defense platform targeting recurring, multi-year government contracts. RCAT’s recent Kymeta and Quaze partnerships address key bottlenecks—persistent connectivity and wireless power—enabling self-sustaining, networked autonomous fleets across air, land, and sea. The Blue Ops Variant 7 uncrewed surface vessel has entered full-rate production, mirroring the Black Widow’s commercialization path and positioning RCAT for scaled DoD contracts. RCAT trades at a premium (~10x–11x forward sales), reflecting high-growth expectations; the recent share pullback offers potential upside if platform integration and contract wins materialize. Read the full article on Seeking Alpha
Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have continued their recent momentum with a 75% gain in the last month...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) Price In Tune With Revenues
Red Cat Holdings, Inc.'s ( NASDAQ:RCAT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 4.8x may look like a poor investment...Hissedar Getirileri
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.6% | 2.5% | 1.9% |
| 1Y | 53.9% | 29.5% | 20.3% |
Getiri vs. Endüstri: RCAT geçen yıl % 29.5 oranında getiri sağlayan US Aerospace & Defense sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: RCAT geçen yıl % 20.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.6% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 7.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RCAT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: RCAT 'nin haftalık oynaklığı ( 17% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma, ulusal güvenlik ve ticari uygulamalar için drone ve robotik çözümler sunmaktadır. Şirket, seçilebilir entegre yapay zeka yazılım yeteneklerine sahip kısa menzilli bir keşif savaş uçağı olan BLACK WIDOW; muharip askerler, polis memurları, itfaiyeciler, vahşi yaşam yöneticileri ve endüstriyel müfettişler tarafından kullanılan mavi bir savunma UAS ürünü olan TEAL 2 ve birinci şahıs görüşlü küçük bir UAS olan FANG gibi küçük ve taktik insansız hava aracı sistemleri (UAS) tasarlar ve üretir. Ayrıca THE EDGE 130 gibi uzun menzilli istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmış uzun dayanıklılık, dikey kalkış ve iniş sabit kanatlı insansız uçak sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.
Red Cat Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| RCAT temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.55b |
| Kazançlar(TTM) | -US$75.50m |
| Gelir(TTM) | US$54.57m |
RCAT aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| RCAT gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$54.57m |
| Gelir Maliyeti | US$50.48m |
| Brüt Kâr | US$4.09m |
| Diğer Giderler | US$79.59m |
| Kazançlar | -US$75.50m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.50 |
| Brüt Marj | 7.49% |
| Net Kâr Marjı | -138.36% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 0.1% |
RCAT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/06/30 11:40 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/06/30 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Red Cat Holdings, Inc. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |