Nextracker Inc'in (NASDAQ:NXT) Hisseleri %29 Yükseldi Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Nextracker Inc.(NASDAQ:NXT) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %29 oranında toparlanmasıyla rahatlayacaktır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Son 30 gün, yıllık kazancı çok keskin bir şekilde %45'e çıkardı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Nextracker'ın 3,1x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Yine de, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Nextracker için son analizimize bakın

Nextracker'ın P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Nextracker'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin Nextracker'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Nextracker'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Nextracker'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %31'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %109'luk mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %44 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Nextracker'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. P/S'nin büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Nextracker'ın P/S'sinin Alt Satırı

Nextracker'ın hisselerindeki büyük sıçrama şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Nextracker'ın tahmini büyümesi sektör genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/S ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek F/K için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde yatırımcılar, özellikle de işler düzelmezse temkinli kalmalıdır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir başka önemli alandır. Altı basit kontrol ile Nextracker içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Nextracker'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.