Mercury Systems, Inc.

NasdaqGS:MRCY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Mercury Systems Değerleme

MRCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRCY ( $40.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $74.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRCY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRCY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRCY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRCY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$858.72m
Piyasa DeğeriUS$2.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRCY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
AIR AAR
1x8.4%US$2.4b
TGI Triumph Group
1.2x7.7%US$1.5b
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.4b
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRCY Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRCY'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
MRCY 2.8xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRCY Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRCY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRCY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRCY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.94
US$34.25
-16.3%
21.2%US$42.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$33.18
US$31.38
-5.4%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$37.89
US$31.38
-17.2%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$37.90
US$30.13
-20.5%
22.1%US$40.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$34.38
US$25.75
-25.1%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$28.35
US$25.75
-9.2%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$30.95
US$25.75
-16.8%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
May ’25US$28.66
US$25.50
-11.0%
17.1%US$33.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$29.11
US$25.25
-13.3%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$29.73
US$25.25
-15.1%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$30.70
US$34.88
+13.6%
19.5%US$48.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$36.57
US$37.13
+1.5%
13.2%US$48.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$35.19
US$36.50
+3.7%
14.2%US$48.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$35.89
US$38.43
+7.1%
12.5%US$48.00US$32.00US$33.187
Oct ’24US$37.09
US$36.71
-1.0%
17.5%US$48.00US$25.00US$37.897
Sep ’24US$38.95
US$37.43
-3.9%
17.3%US$48.00US$25.00US$37.907
Aug ’24US$37.94
US$38.83
+2.4%
14.8%US$48.00US$30.00US$34.386
Jul ’24US$34.59
US$39.57
+14.4%
15.0%US$48.00US$30.00US$28.357
Jun ’24US$40.18
US$50.57
+25.9%
10.2%US$58.00US$45.00US$30.957
May ’24US$46.61
US$57.71
+23.8%
9.0%US$69.00US$52.00US$28.667
Apr ’24US$51.12
US$57.00
+11.5%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.118
Mar ’24US$53.31
US$57.00
+6.9%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.738
Feb ’24US$56.19
US$55.44
-1.3%
10.8%US$69.00US$48.00US$30.709
Jan ’24US$44.74
US$55.56
+24.2%
9.8%US$69.00US$48.00US$36.579
Dec ’23US$51.52
US$56.33
+9.3%
11.8%US$69.00US$48.00US$35.199
Nov ’23US$48.63
US$56.22
+15.6%
13.0%US$69.00US$43.00US$35.899

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%