Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) hissedar getirileri 1 yılda %59 kazanarak iyi durumda

Bugünlerde basitçe bir endeks fonu satın almak kolaydır ve getirileriniz (kabaca) piyasa ile eşleşmelidir. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(NASDAQ:KTOS) hisse fiyatı bir yıl öncesine göre %59 daha yüksektir ve aynı dönemdeki yaklaşık %21'lik (temettüler hariç) piyasa getirisinden çok daha iyidir. Bu bizim standartlarımıza göre sağlam bir performans! Ne yazık ki uzun vadeli getiriler o kadar iyi değil, hisse senedi son üç yılda %44 düştü.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Kratos Defense & Security Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Kratos Defense & Security Solutions son on iki ayda EPS'yi %38 oranında artırmayı başardı. Yine de olağanüstü kalemlerin kârlılığı etkilediğini belirtmek isteriz. Hisse fiyatındaki %59'luk artış kesinlikle EPS büyümesini geride bıraktı. Dolayısıyla, piyasanın şirket hakkında bir yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak doğru olacaktır.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Kratos Defense & Security Solutions'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirlerini artıracak mı? Analist gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, EPS büyümesinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Farklı Bir Bakış Açısı

Kratos Defense & Security Solutions hissedarlarının bir yıl içinde %59 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %1,5'tir), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Kratos Defense & Security Solutions'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Yine de, Kratos Defense & Security Solutions 'ın yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Ancak not: Kratos Defense & Security Solutions satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesine (ve daha fazla büyüme tahminine) sahip ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.