FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.7b

FTAI Aviation Değerleme

FTAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FTAI ( $253.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $316.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTAI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FTAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.5x
KazançlarUS$477.49m
Piyasa DeğeriUS$27.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.2x
HEI HEICO
55.7x12.92%US$34.9b
CW Curtiss-Wright
54.9x12.17%US$27.0b
WWD Woodward
45.7x14.63%US$23.4b
BWXT BWX Technologies
64.3x13.22%US$21.8b
FTAI FTAI Aviation
54.5x28.06%US$27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTAI Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTAI'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVTL Vertical Aerospace
1.1x-35.74%US$272.19m
ETCC Environmental Tectonics
1xn/aUS$11.30m
XERI Xeriant
4.6xn/aUS$5.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FTAI 54.5xSektör Avg. 38.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTAI Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.5x
Adil PE Oran55.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTAI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 55.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$253.92
US$338.90
+33.47%
5.87%US$375.00US$293.00n/a10
Apr ’27US$249.81
US$338.90
+35.66%
5.87%US$375.00US$293.00n/a10
Mar ’27US$305.80
US$334.20
+9.29%
7.97%US$375.00US$266.00n/a10
Feb ’27US$272.32
US$290.10
+6.53%
17.03%US$350.00US$205.00n/a10
Jan ’27US$196.85
US$227.10
+15.37%
12.89%US$306.00US$200.00n/a10
Dec ’26US$169.17
US$227.10
+34.24%
12.89%US$306.00US$200.00n/a10
Nov ’26US$172.90
US$222.60
+28.74%
14.92%US$306.00US$175.00n/a10
Oct ’26US$173.11
US$191.00
+10.33%
8.54%US$230.00US$175.00n/a9
Sep ’26US$153.85
US$194.90
+26.68%
20.97%US$300.00US$150.00n/a10
Aug ’26US$137.32
US$180.82
+31.68%
22.83%US$300.00US$138.00n/a11
Jul ’26US$113.86
US$166.75
+46.45%
26.67%US$300.00US$122.73n/a13
Jun ’26US$117.15
US$165.59
+41.35%
27.07%US$300.00US$122.73n/a13
May ’26US$86.90
US$168.75
+94.19%
26.42%US$300.00US$122.73n/a13
Apr ’26US$113.59
US$187.89
+65.41%
19.95%US$300.00US$123.00US$249.8113
Mar ’26US$128.71
US$185.51
+44.13%
22.05%US$300.00US$100.00US$305.8013
Feb ’26US$100.53
US$185.51
+84.53%
22.05%US$300.00US$100.00US$272.3213
Jan ’26US$144.04
US$188.09
+30.58%
19.56%US$300.00US$160.00US$196.8511
Dec ’25US$168.82
US$173.45
+2.75%
24.96%US$300.00US$132.00US$169.1711
Nov ’25US$142.46
US$167.91
+17.86%
25.99%US$300.00US$132.00US$172.9011
Oct ’25US$131.65
US$137.91
+4.75%
9.36%US$156.00US$110.00US$173.1111
Sep ’25US$127.81
US$131.00
+2.50%
8.56%US$150.00US$110.00US$153.8511
Aug ’25US$108.92
US$115.09
+5.67%
17.52%US$140.00US$80.00US$137.3211
Jul ’25US$105.00
US$93.67
-10.79%
13.60%US$120.00US$69.00US$113.8612
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.13%
9.53%US$100.00US$69.00US$117.1511
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.39%
9.64%US$100.00US$66.00US$86.9010
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.38%
15.12%US$100.00US$59.00US$113.5911
US$338.9
Fair Value
25.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/16 17:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FTAI Aviation Ltd. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaBofA Global Research