FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI.M Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.8b

FTAI Aviation Değerleme

FTAI.M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTAI.M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTAI.M ( $27.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTAI.M adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FTAI.M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTAI.M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FTAI.M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FTAI.M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTAI.M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.5x
SatışUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$17.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FTAI.M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FTAI.M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
AER AerCap Holdings
2.3x1.9%US$18.1b
WSO Watsco
2.8x6.5%US$20.8b
AIT Applied Industrial Technologies
2.4x4.4%US$10.7b
CNM Core & Main
1.3x6.1%US$9.1b
FTAI.M FTAI Aviation
11.5x18.9%US$17.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: FTAI.M Price-To-Sales Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FTAI.M'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
FTAI.M 11.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FTAI.M Price-To-Sales Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FTAI.M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FTAI.M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.5x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FTAI.M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.5 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%