Ferrovial SE

NasdaqGS:FER Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.3b

Ferrovial Değerleme

FER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FER ( $38.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
Kazançlar€736.00m
Piyasa Değeri€27.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
EME EMCOR Group
25.1x8.9%US$23.2b
ACM AECOM
30.5x15.5%US$15.4b
PWR Quanta Services
62.3x18.4%US$50.5b
FIX Comfort Systems USA
37.2x14.8%US$17.4b
FER Ferrovial
36.9x4.6%US$27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.9x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FER'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FER 36.9xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FER Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.76
US$41.91
+8.1%
10.5%US$47.17US$29.35n/a18
Nov ’25US$40.36
US$43.29
+7.3%
10.7%US$48.87US$30.41n/a17
Oct ’25US$42.93
US$43.53
+1.4%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Sep ’25US$42.06
US$43.53
+3.5%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Aug ’25US$38.80
US$42.08
+8.4%
13.5%US$48.73US$30.32n/a18
Jul ’25US$39.00
US$41.06
+5.3%
13.1%US$48.29US$30.05n/a17
Jun ’25US$40.50
US$41.17
+1.7%
12.5%US$47.76US$30.40n/a17
May ’25US$37.60
US$39.23
+4.3%
14.5%US$47.07US$26.53n/a17
Apr ’25n/a
US$39.08
0%
15.5%US$47.46US$26.75n/a16
Mar ’25US$39.53
US$40.13
+1.5%
15.6%US$47.68US$22.76n/a17
Feb ’25n/a
US$37.14
0%
17.9%US$47.54US$22.69n/a16
Jan ’25n/a
US$35.27
0%
13.8%US$40.39US$22.93n/a16
Dec ’24n/a
US$35.43
0%
13.4%US$40.60US$23.04n/a17
Nov ’24n/a
US$33.32
0%
14.1%US$39.10US$22.19US$40.3619
Oct ’24US$30.35
US$32.80
+8.1%
14.6%US$39.12US$21.14US$42.9319
Sep ’24n/a
US$33.73
0%
14.0%US$40.72US$22.01US$42.0620
Aug ’24US$33.40
US$33.36
-0.1%
13.4%US$39.69US$22.05US$38.8019
Jul ’24n/a
US$32.50
0%
13.9%US$39.47US$21.93US$39.0017
Jun ’24n/a
US$30.46
0%
9.1%US$34.20US$25.65US$40.5012
May ’24n/a
US$30.75
0%
3.4%US$32.45US$29.79US$37.604
Apr ’24US$27.60
US$30.75
+11.4%
3.4%US$32.45US$29.79n/a4
Mar ’24US$27.50
US$31.13
+13.2%
3.3%US$32.52US$30.07US$39.533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%