Ferrovial SE

NasdaqGS:FER Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.2b

Ferrovial Değerleme

FER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FER ( $67.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $51.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar€3.35b
Piyasa Değeri€40.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
EME EMCOR Group
27.5x8.64%US$31.1b
PWR Quanta Services
68.7x17.81%US$69.9b
FIX Comfort Systems USA
47.1x18.54%US$39.5b
MTZ MasTec
56.7x21.24%US$18.8b
FER Ferrovial
12.2x-34.49%US$40.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (50x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FER'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLR Fluor
2.2x-64.27%US$7.35b
AGRZ Agroz
4.4xn/aUS$9.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FER 12.2xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FER Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.04
US$66.11
-1.38%
14.25%US$81.22US$47.63n/a21
Jan ’27US$64.61
US$65.29
+1.06%
13.38%US$78.45US$48.06n/a20
Dec ’26US$64.81
US$62.09
-4.19%
12.59%US$72.52US$47.63n/a20
Nov ’26US$61.73
US$59.11
-4.24%
12.03%US$71.70US$47.32n/a19
Oct ’26US$58.52
US$56.96
-2.67%
10.00%US$65.71US$45.53n/a19
Sep ’26US$54.83
US$54.55
-0.50%
8.76%US$65.02US$45.05n/a19
Aug ’26US$51.18
US$53.50
+4.53%
8.74%US$63.98US$44.33n/a19
Jul ’26US$53.38
US$53.95
+1.07%
10.36%US$65.30US$42.21n/a20
Jun ’26US$51.30
US$50.06
-2.42%
11.22%US$58.93US$33.87n/a20
May ’26US$49.19
US$49.67
+0.97%
10.40%US$55.71US$34.11n/a20
Apr ’26US$45.26
US$46.50
+2.75%
11.57%US$53.76US$30.11n/a20
Mar ’26US$44.59
US$44.56
-0.077%
11.61%US$51.86US$29.04n/a19
Feb ’26US$42.93
US$43.80
+2.03%
11.65%US$50.99US$29.14n/a19
Jan ’26US$42.03
US$42.94
+2.16%
11.70%US$50.05US$29.19US$64.6118
Dec ’25US$41.37
US$42.55
+2.86%
10.79%US$48.78US$29.63US$64.8118
Nov ’25US$40.36
US$43.20
+7.03%
10.75%US$48.76US$30.34US$61.7317
Oct ’25US$42.93
US$43.35
+0.97%
12.88%US$49.81US$30.99US$58.5218
Sep ’25US$42.06
US$43.28
+2.91%
12.88%US$49.73US$30.95US$54.8318
Aug ’25US$38.80
US$41.93
+8.07%
13.49%US$48.56US$30.21US$51.1818
Jul ’25US$39.00
US$40.99
+5.09%
13.11%US$48.21US$29.99US$53.3817
Jun ’25US$40.50
US$41.17
+1.67%
12.53%US$47.76US$30.40US$51.3017
May ’25US$37.60
US$39.23
+4.34%
14.46%US$47.07US$26.53US$49.1917
Apr ’25n/a
US$39.08
0%
15.45%US$47.46US$26.75US$45.2616
Mar ’25US$39.53
US$40.02
+1.24%
15.59%US$47.56US$22.70US$44.5917
Feb ’25n/a
US$37.36
0%
17.95%US$47.83US$22.83US$42.9316
Jan ’25n/a
US$35.67
0%
13.85%US$40.85US$23.18US$42.0316
US$67.37
Fair Value
0.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/25 22:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferrovial SE 31 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
José ArroyasBanco Santander