EMCOR Group Değerleme

EME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EME ( $504.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $633.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUS$926.50m
Piyasa DeğeriUS$23.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
ACM AECOM
30.5x15.5%US$15.4b
FIX Comfort Systems USA
37.2x14.8%US$17.4b
MTZ MasTec
124.7x36.8%US$11.1b
PWR Quanta Services
62.3x18.4%US$50.5b
EME EMCOR Group
25.1x8.9%US$23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (63.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EME'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EME 25.1xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EME Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$504.92
US$540.00
+6.9%
12.0%US$600.00US$445.00n/a4
May ’25US$355.24
US$376.50
+6.0%
8.9%US$410.00US$343.00n/a2
Apr ’25US$354.87
US$359.00
+1.2%
4.5%US$375.00US$343.00n/a2
Mar ’25US$319.99
US$305.00
-4.7%
23.0%US$375.00US$235.00n/a2
Feb ’25US$233.72
US$242.50
+3.8%
3.1%US$250.00US$235.00n/a2
Apr ’24US$162.59
US$186.50
+14.7%
0.8%US$188.00US$185.00US$354.872
Mar ’24US$166.99
US$186.50
+11.7%
0.8%US$188.00US$185.00US$319.992
Feb ’24US$149.08
US$167.50
+12.4%
1.5%US$170.00US$165.00US$233.722
Jan ’24US$148.11
US$165.00
+11.4%
2.5%US$170.00US$160.00US$215.433
Dec ’23US$154.01
US$161.00
+4.5%
1.8%US$165.00US$158.00US$214.323
Nov ’23US$144.34
US$150.75
+4.4%
7.7%US$165.00US$135.00US$206.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin