Comfort Systems USA, Inc.

NYSE:FIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.6b

Comfort Systems USA Değerleme

FIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIX ( $438.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $413.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$468.14m
Piyasa DeğeriUS$15.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.1x
ACM AECOM
28.3x13.6%US$14.3b
MTZ MasTec
119.8x36.8%US$10.6b
EME EMCOR Group
23.1x8.9%US$21.4b
FLR Fluor
33.2x17.5%US$8.6b
FIX Comfort Systems USA
33.2x15.3%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.2x) kıyasla oran (51.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIX'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FIX 33.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIX Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$438.44
US$534.40
+21.9%
10.2%US$600.00US$440.00n/a5
Dec ’25US$493.27
US$503.80
+2.1%
12.4%US$600.00US$430.00n/a5
Nov ’25US$392.31
US$422.00
+7.6%
4.5%US$440.00US$396.00n/a3
Oct ’25US$389.58
US$361.00
-7.3%
2.3%US$370.00US$350.00n/a3
Sep ’25US$353.52
US$361.00
+2.1%
2.3%US$370.00US$350.00n/a3
Aug ’25US$326.67
US$361.00
+10.5%
2.3%US$370.00US$350.00n/a3
Jul ’25US$294.76
US$331.33
+12.4%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Jun ’25US$327.34
US$331.33
+1.2%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
May ’25US$301.94
US$329.75
+9.2%
5.6%US$360.00US$310.00n/a4
Apr ’25US$319.49
US$312.75
-2.1%
8.6%US$350.00US$280.00n/a4
Mar ’25US$314.43
US$308.67
-1.8%
9.7%US$350.00US$280.00n/a3
Feb ’25US$225.00
US$204.33
-9.2%
1.6%US$208.00US$200.00n/a3
Jan ’25US$205.67
US$198.33
-3.6%
3.1%US$205.00US$190.00n/a3
Dec ’24US$196.61
US$198.33
+0.9%
3.1%US$205.00US$190.00US$493.273
Nov ’24US$184.88
US$198.33
+7.3%
3.1%US$205.00US$190.00US$392.313
Oct ’24US$170.41
US$185.67
+9.0%
4.5%US$193.00US$174.00US$389.583
Sep ’24US$185.96
US$185.67
-0.2%
4.5%US$193.00US$174.00US$353.523
Aug ’24US$173.66
US$185.67
+6.9%
4.5%US$193.00US$174.00US$326.673
Jul ’24US$164.20
US$167.33
+1.9%
3.3%US$175.00US$162.00US$294.763
Jun ’24US$148.38
US$170.00
+14.6%
2.9%US$175.00US$165.00US$327.342
May ’24US$147.51
US$170.00
+15.2%
2.9%US$175.00US$165.00US$301.942
Apr ’24US$145.96
US$165.00
+13.0%
3.0%US$170.00US$160.00US$319.492
Mar ’24US$146.94
US$165.00
+12.3%
3.0%US$170.00US$160.00US$314.432
Feb ’24US$121.92
US$130.00
+6.6%
3.8%US$135.00US$125.00US$225.002
Jan ’24US$115.08
US$130.00
+13.0%
3.8%US$135.00US$125.00US$205.672
Dec ’23US$125.78
US$130.00
+3.4%
3.8%US$135.00US$125.00US$196.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comfort Systems USA, Inc. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Clint FendleyDavenport & Company