Yatırımcılar Hala Axon Enterprise, Inc. şirketinde (NASDAQ:AXON) Geri Çekilme Bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Havacılık ve Savunma sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 2,1x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Axon Enterprise, Inc.(NASDAQ:AXON) 15,1x P/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, oldukça yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Axon Enterprise için en son analizimize göz atın

Axon Enterprise Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Axon Enterprise, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Analistlerin Axon Enterprise'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Axon Enterprise'ın P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %31'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %130 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on bir analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %21 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %8,3'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Axon Enterprise'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Axon Enterprise'ın P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Axon Enterprise'ın, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Havacılık ve Savunma sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Axon Enterprise için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.