Svenska Handelsbanken AB (publ)

OTCPK:SVNL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.3b

Svenska Handelsbanken Değerleme

SVNL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVNL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVNL.F ( $10.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVNL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVNL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVNL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVNL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVNL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVNL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarSEK 26.98b
Piyasa DeğeriSEK 223.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVNL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVNL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
CMA Comerica
16.8x10.9%US$9.1b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x-7.9%US$30.4b
SVNL.F Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%US$223.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVNL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVNL.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SVNL.F 8.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies79PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVNL.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVNL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVNL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVNL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVNL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.72
US$10.56
-1.5%
14.0%US$13.65US$8.75n/a16
Oct ’25US$9.89
US$10.66
+7.8%
13.7%US$13.63US$8.77n/a17
Sep ’25US$10.53
US$10.46
-0.7%
14.3%US$13.28US$8.54n/a15
Aug ’25US$10.25
US$10.27
+0.2%
13.9%US$13.00US$8.36n/a15
Jul ’25US$9.76
US$9.96
+2.0%
12.8%US$12.63US$8.01n/a15
Jun ’25US$9.53
US$10.00
+5.0%
14.2%US$12.94US$7.97n/a15
May ’25US$8.61
US$10.12
+17.5%
14.4%US$12.68US$7.81n/a15
Apr ’25US$10.23
US$10.98
+7.3%
12.5%US$12.61US$7.94n/a15
Mar ’25US$12.00
US$11.46
-4.4%
12.3%US$13.76US$8.24n/a18
Feb ’25US$10.91
US$10.79
-1.1%
13.7%US$13.40US$7.76n/a18
Jan ’25US$10.99
US$10.75
-2.2%
14.7%US$13.66US$7.64n/a17
Dec ’24US$9.50
US$10.74
+13.1%
14.6%US$13.62US$7.62n/a17
Nov ’24US$8.34
US$10.16
+21.9%
13.7%US$12.84US$7.18US$10.7218
Oct ’24US$8.91
US$10.23
+14.8%
12.3%US$12.63US$7.32US$9.8918
Sep ’24US$8.46
US$10.33
+22.2%
11.9%US$12.88US$7.93US$10.5320
Aug ’24US$8.82
US$10.66
+20.8%
12.1%US$13.30US$8.19US$10.2520
Jul ’24US$8.31
US$10.63
+28.0%
11.0%US$12.86US$7.98US$9.7619
Jun ’24US$8.17
US$10.52
+28.7%
11.3%US$13.82US$8.66US$9.5319
May ’24US$8.79
US$11.29
+28.5%
10.0%US$14.62US$9.16US$8.6120
Apr ’24US$8.66
US$11.36
+31.2%
9.6%US$14.02US$8.80US$10.2319
Mar ’24US$10.59
US$11.35
+7.2%
9.3%US$13.95US$8.76US$12.0019
Feb ’24US$10.43
US$11.81
+13.2%
10.7%US$14.19US$8.90US$10.9120
Jan ’24US$9.99
US$11.51
+15.1%
10.4%US$13.92US$8.83US$10.9919
Dec ’23US$10.12
US$11.39
+12.6%
10.6%US$13.81US$8.76US$9.5019
Nov ’23US$9.26
US$10.63
+14.8%
10.8%US$12.68US$8.33US$8.3419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

7D

0.6%

1Y

9.1%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%