Standard Chartered PLC

OTCPK:SCBF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.4b

Standard Chartered Değerleme

SCBF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCBF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCBF.F ( $12.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCBF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCBF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCBF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCBF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCBF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCBF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$4.01b
Piyasa DeğeriUS$29.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCBF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCBF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.5b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
SCBF.F Standard Chartered
7.3x5.2%US$23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCBF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCBF.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SCBF.F 7.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCBF.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCBF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCBF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCBF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCBF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.25
US$13.21
+7.9%
11.5%US$16.51US$10.94n/a14
Dec ’25US$12.52
US$13.03
+4.1%
11.1%US$16.51US$10.94n/a14
Nov ’25US$11.65
US$12.60
+8.2%
12.7%US$16.51US$10.18n/a14
Oct ’25US$10.76
US$12.08
+12.3%
14.5%US$16.80US$9.98n/a16
Sep ’25US$10.12
US$12.01
+18.7%
14.6%US$16.80US$9.98n/a16
Aug ’25US$9.40
US$11.91
+26.7%
16.5%US$17.28US$9.37n/a16
Jul ’25US$8.64
US$11.70
+35.4%
15.9%US$16.90US$9.54n/a15
Jun ’25US$9.93
US$11.76
+18.4%
15.7%US$16.90US$9.39n/a15
May ’25US$8.55
US$11.00
+28.7%
17.1%US$16.18US$8.63n/a16
Apr ’25US$8.57
US$10.85
+26.6%
13.2%US$13.36US$8.72n/a16
Mar ’25US$8.79
US$10.77
+22.6%
13.9%US$13.31US$8.22n/a17
Feb ’25US$7.51
US$10.77
+43.3%
13.7%US$13.45US$8.38n/a17
Jan ’25US$8.36
US$10.83
+29.6%
13.5%US$13.63US$8.50n/a17
Dec ’24US$8.62
US$10.82
+25.5%
13.0%US$13.63US$8.50US$12.5217
Nov ’24US$7.41
US$10.74
+44.9%
12.0%US$13.41US$8.50US$11.6517
Oct ’24US$9.06
US$11.41
+25.9%
8.6%US$13.41US$9.72US$10.7617
Sep ’24US$9.10
US$11.22
+23.3%
13.3%US$13.41US$7.29US$10.1218
Aug ’24US$9.55
US$11.08
+16.0%
13.7%US$13.12US$7.25US$9.4018
Jul ’24US$8.30
US$10.64
+28.2%
14.2%US$12.86US$7.25US$8.6417
Jun ’24US$8.00
US$10.57
+32.1%
13.6%US$12.50US$7.25US$9.9317
May ’24US$8.18
US$10.51
+28.6%
13.7%US$12.49US$7.25US$8.5517
Apr ’24US$7.57
US$10.36
+36.8%
12.7%US$12.03US$6.99US$8.5717
Mar ’24US$9.34
US$10.15
+8.7%
12.5%US$12.03US$6.66US$8.7918
Feb ’24US$8.15
US$9.18
+12.7%
13.7%US$11.31US$6.49US$7.5118
Jan ’24US$7.48
US$8.93
+19.4%
14.7%US$11.50US$6.11US$8.3618
Dec ’23US$7.40
US$8.95
+20.9%
15.4%US$11.50US$6.11US$8.6220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Standard Chartered PLC 67 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG