RWCB Stoklara Genel Bakış

RWCB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 69.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $43M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Redwood Capital Bancorp Rakipler

Mid-Southern Bancorp

OTCPK:MSVB

US$44.0m

First Resource Bancorp

OTCPK:FRSB

US$42.8m

Sturgis Bancorp

OTCPK:STBI

US$39.1m

Citizens National

OTCPK:CZNL

US$43.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Redwood Capital Bancorp
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$22.18
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$22.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$20.17
Beta	0.54
1 Aylık Değişim	-0.36%
3 Aylık Değişim	2.26%
1 Yıllık Değişim	5.62%
3 Yıllık Değişim	-2.08%
5 Yıllık Değişim	81.06%
Halka arzdan bu yana değişim	107.94%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	RWCB	US Banks	US Pazar
7D	-0.3%	-2.2%	-2.2%
1Y	5.6%	17.9%	9.5%

Getiri vs. Endüstri: RWCB geçen yıl % 17.9 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RWCB geçen yıl boyunca % 9.5 oranında getiri sağlayan US Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is RWCB's price volatile compared to industry and market?
RWCB volatility
RWCB Average Weekly Movement	1.7%
Banks Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	17.4%
10% least volatile stocks in US Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RWCB son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RWCB 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	n/a	John Dalby	www.redwoodcapitalbank.com

Redwood Capital Bancorp, Kaliforniya'daki bireylere ve işletmelere çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sağlayan Redwood Capital Bank için banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket çek, tasarruf ve para piyasası hesaplarının yanı sıra mevduat sertifikalarını da kabul etmektedir. Ayrıca gayrimenkul kredileri, ev özkaynak kredileri, inşaat ve geliştirme kredileri, makine ve ekipman için vadeli krediler ve işletme sermayesi için kredi limitlerinin yanı sıra endüstriyel, tarımsal, konut ve kişisel krediler de sunmaktadır.

Redwood Capital Bancorp Temel Bilgiler Özeti

Redwood Capital Bancorp'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RWCB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$43.37m
Kazançlar(TTM)	US$5.27m
Gelir(TTM)	US$21.65m

8.2x

F/K Oranı

0.9x

P/B Oranı

RWCB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RWCB gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$21.65m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$21.65m
Diğer Giderler	US$16.38m
Kazançlar	US$5.27m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.70
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	24.35%
Borç/Özkaynak Oranı	24.6%

RWCB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%

Mevcut Temettü Verimi

12%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/14 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redwood Capital Bancorp 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.