Resona Holdings, Inc.

OTCPK:RSNH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.5b

Resona Holdings Değerleme

RSNH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSNH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSNH.F ( $6.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSNH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RSNH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSNH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSNH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSNH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSNH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarJP¥190.67b
Piyasa DeğeriJP¥2.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSNH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSNH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.1b
RF Regions Financial
13.3x12.0%US$21.6b
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.2%US$23.7b
EWBC East West Bancorp
12x6.3%US$13.3b
RSNH.F Resona Holdings
13.6x9.6%US$2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSNH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSNH.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RSNH.F 13.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSNH.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSNH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSNH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSNH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSNH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.88
US$7.50
+9.1%
17.2%US$10.12US$4.71n/a11
Dec ’25US$7.61
US$7.37
-3.2%
17.9%US$10.44US$4.80n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.64
+14.8%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.64
+15.9%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.52
+1.3%
14.3%US$8.97US$5.03n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.7%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.6%
15.3%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.4%
12.4%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.7%
15.5%US$7.83US$4.18n/a11
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.5%
16.4%US$7.92US$4.22n/a11
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.3%
12.7%US$7.37US$4.29n/a11
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.7%
13.2%US$7.52US$4.24n/a11
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.4%
13.2%US$7.72US$4.35n/a11
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.6%
14.3%US$7.42US$4.18US$7.6110
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
14.3%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.4%
11.3%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.7%
10.8%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.9%
10.0%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.5%
9.2%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.1%
9.4%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.7%
8.8%US$6.29US$4.72US$6.3611
Apr ’24US$4.77
US$5.45
+14.3%
11.1%US$6.40US$4.19US$6.2011
Mar ’24US$5.48
US$5.24
-4.4%
14.4%US$6.17US$3.67US$5.5011
Feb ’24US$5.50
US$5.43
-1.3%
13.4%US$6.22US$3.84US$5.5911
Jan ’24US$5.39
US$5.10
-5.4%
14.1%US$6.10US$3.76US$4.9911
Dec ’23n/a
US$4.67
0%
12.7%US$5.54US$3.70US$5.2411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resona Holdings, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research