Resona Holdings, Inc.

OTCPK:RSNH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.3b

Resona Holdings Değerleme

RSNH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSNH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSNH.F ( $7.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSNH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RSNH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSNH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSNH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSNH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSNH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarJP¥190.67b
Piyasa DeğeriJP¥2.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSNH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSNH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
CFG Citizens Financial Group
17.4x21.6%US$20.3b
HBAN Huntington Bancshares
16.8x15.4%US$25.5b
RF Regions Financial
14.6x12.6%US$23.9b
EWBC East West Bancorp
13x6.3%US$14.4b
RSNH.F Resona Holdings
14.8x9.1%US$2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSNH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSNH.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RSNH.F 14.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSNH.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSNH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSNH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSNH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSNH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.61
US$7.07
-7.1%
12.9%US$8.36US$4.76n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.64
+14.8%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.64
+15.9%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.38
-0.5%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.7%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.6%
15.3%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.4%
12.4%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.7%
15.5%US$7.83US$4.18n/a11
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.5%
16.4%US$7.92US$4.22n/a11
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.3%
12.7%US$7.37US$4.29n/a11
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.7%
13.2%US$7.52US$4.24n/a11
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.4%
13.2%US$7.72US$4.35n/a11
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.6%
14.3%US$7.42US$4.18n/a10
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
14.3%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.4%
11.3%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.7%
10.8%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.9%
10.0%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.5%
9.2%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.1%
9.4%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.7%
8.8%US$6.29US$4.72US$6.3611
Apr ’24US$4.77
US$5.45
+14.3%
11.1%US$6.40US$4.19US$6.2011
Mar ’24US$5.48
US$5.24
-4.4%
14.4%US$6.17US$3.67US$5.5011
Feb ’24US$5.50
US$5.43
-1.3%
13.4%US$6.22US$3.84US$5.5911
Jan ’24US$5.39
US$5.10
-5.4%
14.1%US$6.10US$3.76US$4.9911
Dec ’23n/a
US$4.67
0%
12.7%US$5.54US$3.70US$5.2411
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
11.1%US$4.94US$3.34US$5.3311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%