PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

OTCPK:PBNN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.5b

Bank Negara Indonesia (Persero) Değerleme

PBNN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBNN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBNN.F ( $0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBNN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBNN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBNN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PBNN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PBNN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBNN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarRp21.46t
Piyasa DeğeriRp182.93t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PBNN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PBNN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
INTR Inter & Co
19.5x36.0%US$2.6b
PBNN.F Bank Negara Indonesia (Persero)
8.5x12.2%US$182.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PBNN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PBNN.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PBNN.F 8.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PBNN.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PBNN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PBNN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran58x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBNN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 58 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBNN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.29
US$0.41
+43.3%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Nov ’25n/a
US$0.41
0%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Oct ’25US$0.24
US$0.42
+74.4%
5.4%US$0.45US$0.36n/a21
Sep ’25US$0.41
US$0.40
-3.1%
5.4%US$0.45US$0.35n/a22
Aug ’25US$0.29
US$0.37
+28.8%
5.7%US$0.42US$0.33n/a22
Jul ’25US$0.55
US$0.37
-32.1%
5.1%US$0.42US$0.34n/a23
Jun ’25US$0.50
US$0.38
-22.9%
5.5%US$0.42US$0.34n/a23
May ’25US$0.20
US$0.39
+87.9%
7.0%US$0.42US$0.31n/a23
Apr ’25US$0.39
US$0.40
+2.6%
7.0%US$0.45US$0.32n/a22
Mar ’25US$0.37
US$0.41
+8.9%
6.6%US$0.43US$0.33n/a22
Feb ’25US$0.30
US$0.39
+30.1%
6.8%US$0.43US$0.32n/a23
Jan ’25US$0.35
US$0.38
+9.6%
7.4%US$0.46US$0.33n/a23
Dec ’24US$0.33
US$0.38
+13.4%
6.1%US$0.43US$0.33n/a23
Nov ’24US$0.40
US$0.37
-8.4%
6.2%US$0.42US$0.32n/a23
Oct ’24n/a
US$0.38
0%
6.5%US$0.44US$0.33US$0.2423
Sep ’24US$0.31
US$0.38
+20.6%
7.2%US$0.44US$0.31US$0.4124
Aug ’24US$0.30
US$0.38
+27.8%
7.9%US$0.44US$0.31US$0.2924
Jul ’24n/a
US$0.38
0%
7.2%US$0.44US$0.32US$0.5524
Jun ’24n/a
US$0.38
0%
6.9%US$0.44US$0.32US$0.5024
May ’24US$0.33
US$0.39
+17.7%
5.6%US$0.43US$0.34US$0.2023
Apr ’24US$0.29
US$0.38
+29.8%
5.3%US$0.42US$0.33US$0.3923
Mar ’24US$0.28
US$0.38
+36.4%
5.4%US$0.43US$0.34US$0.3722
Feb ’24US$0.30
US$0.39
+28.7%
5.2%US$0.43US$0.34US$0.3022
Jan ’24n/a
US$0.35
0%
8.6%US$0.41US$0.29US$0.3522
Dec ’23US$0.30
US$0.35
+17.1%
8.4%US$0.41US$0.29US$0.3322
Nov ’23US$0.29
US$0.34
+17.1%
7.9%US$0.41US$0.29US$0.4023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-1.4%

1Y

7.3%

Private Bancorp of America

US$280.6m

Operates as the bank holding company for CalPrivate Bank that provides banking products and services to individuals and businesses in California.

PBAM

US$49.31

7D

-0.4%

1Y

49.7%

Banco Santander

€69.9b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-3.4%

1Y

18.1%