Malayan Banking Berhad

OTCPK:MLYN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.6b

Malayan Banking Berhad Değerleme

MLYN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLYN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MLYN.F ( $2.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLYN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLYN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLYN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLYN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLYN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLYN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarRM 10.37b
Piyasa DeğeriRM 135.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLYN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLYN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
FITB Fifth Third Bancorp
14.2x30.49%US$35.0b
BAP Credicorp
14x11.45%US$26.4b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x1.88%US$26.8b
KEY KeyCorp
14.1x11.43%US$23.9b
MLYN.F Malayan Banking Berhad
13.1x4.10%US$135.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLYN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (13.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLYN.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MLYN.F 13.1xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies106PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLYN.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLYN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLYN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLYN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLYN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.88
0%
7.25%US$3.34US$2.55n/a18
Jan ’27n/a
US$2.72
0%
9.26%US$3.32US$2.12n/a18
Dec ’26US$2.54
US$2.67
+4.93%
9.40%US$3.27US$2.08n/a18
Nov ’26n/a
US$2.58
0%
9.29%US$3.08US$2.03n/a18
Oct ’26n/a
US$2.60
0%
9.09%US$3.09US$2.04n/a19
Sep ’26n/a
US$2.59
0%
9.06%US$3.08US$2.04n/a19
Aug ’26n/a
US$2.59
0%
9.11%US$3.08US$2.04n/a19
Jul ’26n/a
US$2.60
0%
9.19%US$3.07US$2.03n/a19
Jun ’26n/a
US$2.61
0%
9.37%US$3.07US$2.03n/a17
May ’26n/a
US$2.58
0%
8.06%US$2.93US$2.13n/a17
Apr ’26n/a
US$2.56
0%
8.24%US$2.89US$2.10n/a18
Mar ’26n/a
US$2.54
0%
8.34%US$2.87US$2.08n/a18
Feb ’26n/a
US$2.49
0%
8.78%US$2.84US$1.96n/a18
Jan ’26n/a
US$2.48
0%
9.19%US$2.85US$1.97n/a18
Dec ’25n/a
US$2.52
0%
9.11%US$2.88US$1.99US$2.5418
Nov ’25n/a
US$2.63
0%
7.18%US$2.91US$2.19n/a18
Oct ’25n/a
US$2.70
0%
7.65%US$3.00US$2.26n/a18
Sep ’25n/a
US$2.55
0%
9.66%US$2.90US$1.99n/a18
Aug ’25n/a
US$2.23
0%
8.07%US$2.50US$1.87n/a18
Jul ’25n/a
US$2.13
0%
8.54%US$2.44US$1.83n/a18
Jun ’25n/a
US$2.11
0%
8.51%US$2.45US$1.83n/a18
May ’25n/a
US$2.03
0%
8.45%US$2.30US$1.69n/a18
Apr ’25US$1.90
US$2.05
+7.65%
8.91%US$2.33US$1.71n/a18
Mar ’25n/a
US$2.01
0%
9.01%US$2.32US$1.71n/a18
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
7.77%US$2.30US$1.74n/a18
Jan ’25n/a
US$2.02
0%
7.77%US$2.30US$1.74n/a18
US$2.7
Fair Value
3.5% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Malayan Banking Berhad 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad