Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

OTCPK:MDIB.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.1b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Değerleme

MDIB.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDIB.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDIB.Y ( $14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDIB.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDIB.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDIB.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDIB.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDIB.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDIB.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlar€1.25b
Piyasa Değeri€11.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDIB.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDIB.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
FCNC.A First Citizens BancShares
13x-8.2%US$32.5b
MDIB.Y Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.3x4.0%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDIB.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDIB.Y'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MDIB.Y 9.3xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDIB.Y Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDIB.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDIB.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDIB.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%