Mechanics Bank

OTCPK:MCHB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Mechanics Bank Değerleme

MCHB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCHB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCHB ( $26500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64303.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCHB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCHB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCHB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCHB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCHB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCHB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUS$201.91m
Piyasa DeğeriUS$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCHB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCHB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
VBTX Veritex Holdings
18.6x16.1%US$1.6b
SRCE 1st Source
12.4x-1.3%US$1.6b
TCBK TriCo Bancshares
14x3.5%US$1.5b
STBA S&T Bancorp
12x-4.3%US$1.6b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCHB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCHB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MCHB 8.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCHB Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCHB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCHB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCHB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%