Pacific Premier Bancorp, Inc.

NasdaqGS:PPBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Pacific Premier Bancorp Değerleme

PPBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPBI ( $28.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPBI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPBI kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PPBI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PPBI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPBI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$2.94b
Piyasa DeğeriUS$2.81b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PPBI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PPBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
FBK FB Financial
1.7x24.3%US$2.7b
IBTX Independent Bank Group
1.4x117.3%US$2.8b
HTH Hilltop Holdings
1x2.8%US$2.1b
HTLF Heartland Financial USA
1.4x26.6%US$3.0b
PPBI Pacific Premier Bancorp
0.9x40.3%US$2.8b

Price-To-Book vs Akranlar: PPBI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PPBI'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
PPBI 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PPBI Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PPBI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PPBI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PPBI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.86
US$27.14
-5.9%
6.7%US$30.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$25.49
US$27.14
+6.5%
6.7%US$30.00US$25.00n/a7
Oct ’25US$23.96
US$27.57
+15.1%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$25.70
US$27.29
+6.2%
7.5%US$31.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$25.85
US$27.57
+6.7%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$22.71
US$26.00
+14.5%
6.8%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$22.24
US$26.29
+18.2%
5.3%US$29.00US$25.00n/a7
May ’25US$22.22
US$26.29
+18.3%
5.3%US$29.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$23.57
US$28.71
+21.8%
7.6%US$32.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$22.99
US$29.14
+26.8%
5.6%US$32.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$25.18
US$29.71
+18.0%
6.7%US$33.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$29.11
US$26.71
-8.2%
16.7%US$34.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$24.37
US$25.43
+4.3%
10.9%US$31.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$19.66
US$23.14
+17.7%
7.1%US$25.00US$20.00US$25.497
Oct ’24US$21.76
US$26.86
+23.4%
8.1%US$30.00US$23.00US$23.967
Sep ’24US$23.76
US$27.43
+15.4%
5.5%US$30.00US$26.00US$25.707
Aug ’24US$25.31
US$27.43
+8.4%
5.5%US$30.00US$26.00US$25.857
Jul ’24US$20.68
US$25.57
+23.7%
7.5%US$28.00US$23.00US$22.717
Jun ’24US$19.24
US$26.43
+37.4%
8.3%US$30.00US$23.00US$22.247
May ’24US$21.65
US$27.86
+28.7%
9.7%US$33.00US$25.00US$22.227
Apr ’24US$24.02
US$32.79
+36.5%
9.6%US$37.50US$26.00US$23.577
Mar ’24US$32.20
US$34.29
+6.5%
5.3%US$38.00US$33.00US$22.997
Feb ’24US$33.69
US$34.29
+1.8%
5.3%US$38.00US$33.00US$25.187
Jan ’24US$31.56
US$36.57
+15.9%
6.7%US$40.00US$33.00US$29.117
Dec ’23US$36.54
US$36.57
+0.09%
6.7%US$40.00US$33.00US$24.377
Nov ’23US$36.26
US$36.57
+0.9%
6.7%US$40.00US$33.00US$19.667

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%