Bank of Hawaii Corporation

NYSE:BOH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Bank of Hawaii Değerleme

BOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOH ( $70.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $67.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$131.88m
Piyasa DeğeriUS$2.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
SFNC Simmons First National
21.9x27.4%US$2.8b
BKU BankUnited
15.9x12.8%US$2.9b
HTLF Heartland Financial USA
34.3x24.7%US$2.7b
PRK Park National
20.5x1.3%US$2.9b
BOH Bank of Hawaii
21.2x12.8%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOH'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BOH 21.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOH Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.39
US$72.50
+3.0%
15.0%US$90.00US$57.00n/a6
Dec ’25US$78.98
US$69.50
-12.0%
16.7%US$90.00US$56.00n/a6
Nov ’25US$72.37
US$63.20
-12.7%
17.2%US$74.00US$46.00n/a5
Oct ’25US$61.29
US$58.40
-4.7%
17.0%US$70.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$66.37
US$57.83
-12.9%
14.7%US$70.00US$44.00n/a6
Aug ’25US$65.78
US$59.33
-9.8%
16.2%US$70.00US$44.00n/a6
Jul ’25US$57.51
US$54.67
-4.9%
10.3%US$63.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$57.74
US$56.17
-2.7%
12.0%US$65.00US$46.00n/a6
May ’25US$58.00
US$57.33
-1.1%
12.2%US$65.00US$46.00n/a6
Apr ’25US$60.91
US$59.83
-1.8%
16.7%US$75.00US$46.00n/a6
Mar ’25US$60.13
US$62.40
+3.8%
16.8%US$75.00US$46.00n/a5
Feb ’25US$62.27
US$63.60
+2.1%
17.7%US$75.00US$46.00n/a5
Jan ’25US$72.46
US$60.42
-16.6%
19.8%US$75.00US$44.00n/a6
Dec ’24US$62.60
US$46.00
-26.5%
18.7%US$55.00US$31.00US$78.986
Nov ’24US$50.54
US$46.00
-9.0%
18.7%US$55.00US$31.00US$72.376
Oct ’24US$49.69
US$46.00
-7.4%
20.4%US$60.00US$31.00US$61.296
Sep ’24US$55.14
US$47.33
-14.2%
22.5%US$60.00US$31.00US$66.376
Aug ’24US$55.51
US$47.33
-14.7%
22.5%US$60.00US$31.00US$65.786
Jul ’24US$41.23
US$47.17
+14.4%
18.5%US$60.00US$31.00US$57.516
Jun ’24US$40.00
US$52.40
+31.0%
7.5%US$60.00US$49.00US$57.745
May ’24US$47.80
US$52.40
+9.6%
7.5%US$60.00US$49.00US$58.005
Apr ’24US$52.08
US$65.00
+24.8%
15.6%US$83.00US$55.00US$60.916
Mar ’24US$74.65
US$73.50
-1.5%
7.9%US$83.00US$66.00US$60.136
Feb ’24US$76.88
US$73.50
-4.4%
7.9%US$83.00US$66.00US$62.276
Jan ’24US$77.56
US$77.83
+0.4%
8.9%US$87.00US$67.00US$72.466
Dec ’23US$81.19
US$77.83
-4.1%
8.9%US$87.00US$67.00US$62.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Hawaii Corporation 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Matthew KeatingBarclays