Laurentian Bank of Canada

OTCPK:LRCD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$921.9m

Laurentian Bank of Canada Değerleme

LRCD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRCD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LRCD.F ( $20.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRCD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LRCD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LRCD.F kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LRCD.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, LRCD.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRCD.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapCA$2.67b
Piyasa DeğeriCA$1.29b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LRCD.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LRCD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
1.6x-7.1%US$1.7b
FNBT FineMark Holdings
0.9xn/aUS$330.1m
INTR Inter & Co
1.6x36.0%US$2.5b
OAKC Oakworth Capital
1.2xn/aUS$152.2m
LRCD.F Laurentian Bank of Canada
0.5x100.3%US$1.3b

Price-To-Book vs Akranlar: LRCD.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

LRCD.F'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
LRCD.F 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LRCD.F Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LRCD.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LRCD.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LRCD.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRCD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.60
US$19.79
-4.0%
5.9%US$21.46US$17.88n/a9
Nov ’25US$19.11
US$19.06
-0.3%
6.1%US$20.78US$16.48n/a10
Oct ’25US$20.15
US$19.38
-3.8%
5.4%US$20.64US$16.95n/a10
Sep ’25US$19.17
US$19.44
+1.4%
4.5%US$20.78US$17.81n/a10
Aug ’25n/a
US$19.45
0%
9.6%US$24.04US$17.48n/a10
Jul ’25US$19.46
US$19.45
-0.02%
9.6%US$24.04US$17.48n/a10
Jun ’25US$18.29
US$20.32
+11.1%
9.0%US$24.11US$18.99n/a11
May ’25US$19.00
US$20.13
+5.9%
10.1%US$24.27US$17.65n/a11
Apr ’25US$21.00
US$20.13
-4.2%
10.1%US$24.27US$17.65n/a11
Mar ’25US$20.16
US$20.25
+0.5%
10.0%US$24.34US$17.70n/a11
Feb ’25US$19.65
US$21.94
+11.7%
7.9%US$24.71US$19.47n/a10
Jan ’25US$20.96
US$21.56
+2.8%
8.9%US$24.68US$19.45n/a11
Dec ’24US$18.75
US$23.11
+23.3%
14.2%US$31.54US$19.80n/a10
Nov ’24US$18.31
US$26.04
+42.2%
11.5%US$31.59US$19.83US$19.1111
Oct ’24US$22.45
US$27.24
+21.3%
11.0%US$33.13US$23.56US$20.1511
Sep ’24US$26.66
US$30.48
+14.3%
11.2%US$39.70US$26.47US$19.1713
Aug ’24US$29.88
US$32.80
+9.8%
17.7%US$45.76US$25.93n/a13
Jul ’24US$25.02
US$28.86
+15.4%
14.8%US$40.97US$24.58US$19.4612
Jun ’24US$22.25
US$28.57
+28.4%
15.1%US$40.72US$23.69US$18.2912
May ’24US$23.35
US$29.54
+26.5%
13.6%US$40.45US$24.27US$19.0012
Apr ’24US$23.48
US$29.54
+25.8%
13.6%US$40.45US$24.27US$21.0012
Mar ’24US$25.20
US$29.54
+17.2%
13.6%US$40.45US$24.27US$20.1612
Feb ’24US$26.71
US$29.56
+10.7%
14.1%US$40.39US$24.24US$19.6512
Jan ’24US$23.86
US$29.56
+23.9%
14.1%US$40.39US$24.24US$20.9612
Dec ’23US$24.35
US$30.45
+25.1%
13.5%US$39.63US$24.67US$18.7511
Nov ’23n/a
US$33.39
0%
10.3%US$40.81US$30.03US$18.3111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%