Hills Bancorporation Değerleme

HBIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBIA ( $71.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HBIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$43.49m
Piyasa DeğeriUS$635.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
SPFI South Plains Financial
14.4x8.3%US$621.0m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.3x35.6%US$641.5m
AROW Arrow Financial
16.6x17.0%US$542.2m
MSBI Midland States Bancorp
11.4x15.0%US$561.8m
HBIA Hills Bancorporation
14.8xn/aUS$635.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (15.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBIA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HBIA 14.8xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBIA Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HBIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin