Dah Sing Financial Holdings Limited

OTCPK:DSFG.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Dah Sing Financial Holdings Değerleme

DSFG.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSFG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSFG.Y ( $9.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSFG.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSFG.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSFG.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSFG.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSFG.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSFG.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarHK$1.78b
Piyasa DeğeriHK$7.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSFG.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSFG.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
FNBT FineMark Holdings
116.9xn/aUS$330.9m
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
OAKC Oakworth Capital
21.9xn/aUS$152.2m
DSFG.Y Dah Sing Financial Holdings
4.4x4.3%US$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSFG.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSFG.Y'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DSFG.Y 4.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSFG.Y Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSFG.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSFG.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DSFG.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%