Commerzbank AG

OTCPK:CRZB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$46.0b

Commerzbank Değerleme

CRZB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRZB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CRZB.F ( $43.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRZB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRZB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRZB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRZB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRZB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRZB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar€2.43b
Piyasa Değeri€39.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRZB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRZB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
FITB Fifth Third Bancorp
14.2x25.82%US$31.8b
BAP Credicorp
13.1x11.49%US$24.7b
USB U.S. Bancorp
12.2x6.37%US$84.0b
PNC PNC Financial Services Group
13.5x6.27%US$83.3b
CRZB.F Commerzbank
16.3x14.52%US$39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRZB.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRZB.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRZB.F 16.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies114PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRZB.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRZB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRZB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRZB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRZB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.85
US$39.77
-9.30%
14.16%US$46.38US$26.66n/a13
Jan ’27US$44.76
US$39.77
-11.15%
14.16%US$46.38US$26.66n/a13
Dec ’26n/a
US$38.52
0%
13.52%US$44.64US$26.32n/a13
Nov ’26US$36.36
US$37.10
+2.03%
12.89%US$41.75US$24.35n/a13
Oct ’26US$38.11
US$37.99
-0.32%
13.37%US$42.66US$24.82n/a13
Sep ’26US$37.00
US$36.80
-0.55%
13.17%US$42.03US$24.45n/a13
Aug ’26US$34.70
US$32.65
-5.90%
12.26%US$38.21US$24.32n/a13
Jul ’26US$31.60
US$30.47
-3.56%
10.98%US$36.57US$24.00n/a13
Jun ’26US$31.26
US$30.30
-3.08%
10.76%US$36.33US$23.84n/a14
May ’26US$27.42
US$27.92
+1.82%
10.71%US$34.27US$22.39n/a14
Apr ’26US$24.59
US$25.84
+5.06%
11.89%US$32.39US$21.16n/a14
Mar ’26US$21.60
US$22.24
+2.96%
10.24%US$26.22US$17.30n/a13
Feb ’26US$18.56
US$20.12
+8.44%
8.00%US$23.08US$16.58n/a13
Jan ’26US$15.45
US$19.32
+25.05%
9.17%US$22.87US$16.43US$44.7613
Dec ’25US$15.05
US$19.53
+29.78%
8.47%US$23.24US$16.69n/a12
Nov ’25n/a
US$19.91
0%
9.11%US$23.89US$17.16US$36.3612
Oct ’25n/a
US$18.16
0%
22.37%US$23.47US$6.15US$38.1116
Sep ’25n/a
US$16.99
0%
22.16%US$23.05US$6.04US$37.0017
Aug ’25US$16.33
US$17.46
+6.94%
21.60%US$22.70US$5.95US$34.7017
Jul ’25n/a
US$17.09
0%
23.00%US$22.50US$5.89US$31.6017
Jun ’25US$17.25
US$17.06
-1.13%
22.27%US$21.71US$5.97US$31.2617
May ’25US$14.88
US$15.68
+5.42%
20.89%US$19.26US$5.89US$27.4217
Apr ’25US$13.70
US$15.44
+12.72%
20.61%US$19.06US$5.96US$24.5917
Mar ’25US$11.86
US$15.38
+29.67%
19.84%US$18.83US$5.95US$21.6018
Feb ’25US$11.60
US$15.36
+32.42%
19.58%US$18.43US$5.96US$18.5618
Jan ’25US$11.96
US$15.46
+29.28%
19.62%US$18.70US$6.05US$15.4518
US$41.22
Fair Value
6.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 19:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commerzbank AG 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander