Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

OTCPK:CMTD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.5b

Sumitomo Mitsui Trust Group Değerleme

CMTD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMTD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.60
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMTD.F ( $25.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMTD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CMTD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMTD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMTD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMTD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMTD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarJP¥167.96b
Piyasa DeğeriJP¥2.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMTD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMTD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
BAP Credicorp
10.3x11.9%US$14.6b
FITB Fifth Third Bancorp
13.3x6.7%US$28.4b
CMA Comerica
14.8x9.8%US$8.2b
PNC PNC Financial Services Group
15.9x13.9%US$77.2b
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group
15.5x12.5%US$2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMTD.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMTD.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMTD.F 15.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMTD.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMTD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMTD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMTD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMTD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.15
US$26.85
+6.7%
7.7%US$31.67US$23.44n/a11
Jan ’26n/a
US$26.75
0%
7.9%US$31.78US$23.52n/a11
Dec ’25US$22.30
US$27.23
+22.1%
10.0%US$33.41US$22.72n/a11
Nov ’25n/a
US$27.55
0%
10.3%US$34.05US$23.15n/a11
Oct ’25US$25.00
US$28.24
+13.0%
10.3%US$34.91US$23.74n/a11
Sep ’25n/a
US$27.75
0%
10.5%US$33.98US$23.11n/a11
Aug ’25n/a
US$26.64
0%
10.5%US$32.62US$22.18n/a11
Jul ’25US$22.65
US$24.21
+6.9%
6.8%US$26.94US$21.30n/a11
Jun ’25US$22.70
US$23.30
+2.7%
9.7%US$27.36US$20.36n/a11
May ’25n/a
US$22.94
0%
8.1%US$27.88US$20.75n/a11
Apr ’25n/a
US$23.41
0%
5.6%US$25.86US$20.62n/a11
Mar ’25n/a
US$21.85
0%
6.1%US$24.11US$20.09n/a11
Feb ’25US$20.71
US$22.19
+7.2%
6.2%US$24.46US$20.38n/a11
Jan ’25US$18.66
US$22.91
+22.8%
5.3%US$24.58US$21.22n/a11
Dec ’24n/a
US$21.45
0%
5.9%US$23.44US$19.56US$22.3011
Nov ’24US$19.00
US$21.31
+12.2%
6.0%US$23.48US$19.45n/a11
Oct ’24n/a
US$21.10
0%
8.7%US$23.74US$17.97US$25.0011
Sep ’24n/a
US$20.86
0%
10.1%US$24.06US$17.53n/a12
Aug ’24US$19.31
US$20.95
+8.5%
10.4%US$24.98US$18.20n/a12
Jul ’24n/a
US$20.09
0%
11.3%US$24.74US$16.97US$22.6512
Jun ’24n/a
US$19.92
0%
13.6%US$25.04US$16.10US$22.7012
May ’24n/a
US$20.38
0%
12.1%US$25.99US$16.85n/a11
Apr ’24n/a
US$20.51
0%
13.1%US$26.14US$16.95n/a10
Mar ’24n/a
US$19.18
0%
13.7%US$25.48US$16.38n/a10
Feb ’24n/a
US$19.29
0%
13.9%US$26.30US$16.83US$20.7110
Jan ’24US$17.50
US$18.64
+6.5%
13.7%US$25.31US$16.20US$18.6610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$29.29
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research