CaixaBank, S.A.

OTCPK:CIXP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$88.0b

CaixaBank Değerleme

CIXP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIXP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CIXP.F ( $12.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIXP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIXP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIXP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIXP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIXP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIXP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar€5.71b
Piyasa Değeri€75.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIXP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIXP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
USB U.S. Bancorp
11.6x5.29%US$85.9b
PNC PNC Financial Services Group
13x6.26%US$87.7b
NU Nu Holdings
24.1x20.28%US$68.8b
FITB Fifth Third Bancorp
22.5x22.63%US$44.7b
CIXP.F CaixaBank
13.2x11.10%US$75.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIXP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (17.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIXP.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$728.92k
CIXP.F 13.2xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies115PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIXP.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIXP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIXP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CIXP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIXP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.36
US$13.63
+10.28%
12.78%US$15.79US$7.95n/a21
Apr ’27US$12.17
US$13.12
+7.78%
13.53%US$15.26US$7.86n/a21
Mar ’27US$12.36
US$13.44
+8.74%
13.51%US$15.58US$8.03n/a21
Feb ’27US$12.25
US$12.57
+2.65%
14.82%US$15.42US$8.06n/a21
Jan ’27US$12.19
US$11.47
-5.88%
10.52%US$13.56US$8.02n/a20
Dec ’26n/a
US$11.10
0%
11.43%US$13.25US$7.84n/a20
Nov ’26n/a
US$10.51
0%
12.16%US$13.26US$7.84n/a20
Oct ’26US$10.04
US$10.18
+1.42%
10.68%US$12.32US$7.98n/a20
Sep ’26US$10.10
US$9.62
-4.76%
9.61%US$11.06US$7.92n/a20
Aug ’26US$9.25
US$9.11
-1.49%
9.83%US$10.85US$7.76n/a20
Jul ’26US$8.48
US$8.87
+4.62%
9.25%US$10.61US$7.37n/a20
Jun ’26US$8.34
US$8.36
+0.26%
9.08%US$10.16US$7.06n/a20
May ’26US$7.98
US$7.98
-0.037%
9.31%US$9.48US$6.49US$12.4821
Apr ’26n/a
US$7.47
0%
9.05%US$8.63US$6.20US$12.1721
Mar ’26n/a
US$6.95
0%
10.30%US$8.37US$5.76US$12.3620
Feb ’26US$5.76
US$6.78
+17.62%
9.58%US$8.09US$5.70US$12.2520
Jan ’26n/a
US$6.73
0%
9.11%US$8.09US$5.46US$12.1919
Dec ’25n/a
US$6.76
0%
8.46%US$8.08US$5.67n/a19
Nov ’25US$6.40
US$6.95
+8.59%
7.91%US$8.24US$5.91n/a19
Oct ’25US$5.67
US$7.20
+27.06%
8.12%US$8.48US$6.08US$10.0419
Sep ’25n/a
US$7.01
0%
8.52%US$8.20US$6.04US$10.1020
Aug ’25US$5.51
US$6.70
+21.60%
9.42%US$7.99US$5.50US$9.2520
Jul ’25US$5.33
US$6.39
+19.91%
8.31%US$7.28US$5.46US$8.4820
Jun ’25US$5.74
US$6.40
+11.47%
8.06%US$7.36US$5.52US$8.3420
May ’25US$5.29
US$6.18
+16.87%
8.00%US$7.27US$5.35US$7.9820
US$13.35
Fair Value
7.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CaixaBank, S.A. 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays